| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 106.00 | 1 539.00 | 8 566.00 | 10 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 172.00 | 1 539.00 | 10 633.00 | 12 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 795.00 | | 603 795.00 | 603 795.00 |
BZ Autres créances | 347 396.00 | | 347 396.00 | 347 396.00 |
CF Disponibilités | 708 243.00 | | 708 243.00 | 708 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 749.00 | | 136 749.00 | 136 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 183.00 | | 1 796 183.00 | 1 796 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 355.00 | 1 539.00 | 1 806 816.00 | 1 808 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 874.00 | -5 000.00 | | 98 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 495.00 | 104 875.00 | | 111 495.00 |
DL TOTAL (I) | 221 369.00 | 109 874.00 | | 221 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 682.00 | 48 824.00 | | 104 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 752.00 | | | 186 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 119.00 | 493 436.00 | | 395 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 357.00 | 115 161.00 | | 140 357.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 414.00 | 416 086.00 | | 757 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 447.00 | 1 074 233.00 | | 1 585 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 816.00 | 1 184 107.00 | | 1 806 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 545.00 | | 1 208 545.00 | 1 208 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 545.00 | | 1 208 545.00 | 1 208 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 2 478.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 2 478.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 15 143.00 | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 15 143.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -12 665.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 830.00 | 48 824.00 | | 54 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 200.00 | 999 801.00 | | 1 211 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 705.00 | 894 928.00 | | 1 099 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 495.00 | 104 874.00 | | 111 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059.00 | | 10 114.00 | 2 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | 8.00 | 2 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 119.00 | 395 119.00 | | 395 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 414.00 | 757 414.00 | | 757 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 603 795.00 | | | 603 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 302.00 | | | 202 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 749.00 | | | 136 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 007.00 | 1 087 940.00 | 2 067.00 | 1 090 007.00 |
VW T.V.A. | 123 559.00 | 123 559.00 | | 123 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 695.00 | 1 294 013.00 | 104 682.00 | 1 398 695.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |