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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 148.00 | 8 101.00 | 2 047.00 | 10 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 492.00 | 98.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 260.00 | 159 960.00 | 64 300.00 | 224 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 591.00 | 172 553.00 | 91 038.00 | 263 591.00 |
BT Marchandises | 638 067.00 | | 638 067.00 | 638 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 039.00 | | 747 039.00 | 747 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 631.00 | 172 553.00 | 838 077.00 | 1 010 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 493 853.00 | 421 652.00 | | 493 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 493.00 | 72 201.00 | | 47 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 452.00 | 13 952.00 | | 11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 563 358.00 | 518 365.00 | | 563 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 942.00 | 54 007.00 | | 39 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 679.00 | 204 495.00 | | 104 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 438.00 | 127 085.00 | | 108 438.00 |
EA Autres dettes | 20 181.00 | 23 005.00 | | 20 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 720.00 | 410 072.00 | | 274 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 077.00 | 928 437.00 | | 838 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 478.00 | 370 417.00 | | 246 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 218.00 | | 1 658.00 | 268 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 263 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 285.00 | 228 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 477.00 | | 1 658.00 | 233 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 432.00 | 21 406.00 | 6 285.00 | 157 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 1 790.00 | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 121.00 | 19 616.00 | 6 285.00 | 151 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
UX Autres créances clients | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 655.00 | 11 414.00 | 28 241.00 | 39 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VP Divers | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 499.00 | 45 906.00 | 24 593.00 | 70 499.00 |
VW T.V.A. | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 720.00 | 246 478.00 | 28 241.00 | 274 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |