| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 12 196.00 | 48 784.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 936.00 | 21 213.00 | 10 723.00 | 31 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 676.00 | 610 620.00 | 114 055.00 | 724 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 197.00 | 239 845.00 | 401 352.00 | 641 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 718.00 | 887 751.00 | 636 968.00 | 1 524 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 698.00 | 2 739.00 | 56 959.00 | 59 698.00 |
BN En cours de production de biens | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 839 401.00 | 57 896.00 | 781 505.00 | 839 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 005.00 | | 423 005.00 | 423 005.00 |
BZ Autres créances | 154 524.00 | | 154 524.00 | 154 524.00 |
CF Disponibilités | 505 190.00 | | 505 190.00 | 505 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 499.00 | 60 635.00 | 1 991 864.00 | 2 052 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 217.00 | 948 386.00 | 2 628 831.00 | 3 577 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 512.00 | 3 876.00 | 42 636.00 | 46 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 760 706.00 | 1 567 576.00 | | 1 760 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 607.00 | 193 130.00 | | 42 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 501.00 | 27 961.00 | | 24 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 085.00 | 2 020 939.00 | | 2 060 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 779.00 | 228 808.00 | | 164 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 741.00 | 5 013.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 534.00 | 194 560.00 | | 185 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 484.00 | 232 803.00 | | 195 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 25 060.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 3 165.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 746.00 | 702 870.00 | | 568 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 831.00 | 2 748 808.00 | | 2 628 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 160.00 | 533 078.00 | | 449 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 985 791.00 | 249 290.00 | 2 235 081.00 | 1 985 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 791.00 | 249 290.00 | 2 235 081.00 | 1 985 791.00 |
FM Production stockée | | | -9 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 718.00 | 61 021.00 | | 16 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | -3.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 264.00 | 17 260.00 | | 32 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 359.00 | 17 260.00 | | 32 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 295.00 | 8 850.00 | | 28 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 295.00 | 8 895.00 | | 28 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | 8 365.00 | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 563.00 | 34 089.00 | | -21 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 924.00 | 3 104 983.00 | | 2 431 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 318.00 | 2 911 853.00 | | 2 389 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 607.00 | 193 130.00 | | 42 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 530.00 | 173 206.00 | | 114 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 482.00 | | 107 530.00 | 1 461 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 293.00 | 1 524 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 293.00 | 1 383 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 916.00 | | 4 000.00 | 88 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 149.00 | | 57 016.00 | 1 371 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | 2.00 | 1 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10.00 | | | 10.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 857.00 | 149 150.00 | 15 257.00 | 753 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 876.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 320.00 | 13 089.00 | | 20 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 537.00 | 132 186.00 | 15 257.00 | 733 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 528.00 | 60 635.00 | 39 528.00 | 39 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 528.00 | 60 635.00 | 39 528.00 | 39 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 528.00 | 60 635.00 | 64 528.00 | 64 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 635.00 | 64 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 534.00 | 185 534.00 | | 185 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 562.00 | 144 562.00 | | 144 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 423 005.00 | | | 423 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 779.00 | 51 933.00 | 112 846.00 | 164 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VP Divers | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 906.00 | 599 593.00 | 1 313.00 | 600 906.00 |
VW T.V.A. | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 006.00 | 449 160.00 | 112 846.00 | 562 006.00 |