| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 627.00 | 33 076.00 | 9 551.00 | 42 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 379.00 | 996 115.00 | 1 002 264.00 | 1 998 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 571.00 | 391 382.00 | 320 188.00 | 711 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 869.00 | 1 451 063.00 | 1 623 806.00 | 3 074 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 730.00 | 13 852.00 | 94 878.00 | 108 730.00 |
BN En cours de production de biens | 149 445.00 | | 149 445.00 | 149 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 054 627.00 | 217 057.00 | 837 570.00 | 1 054 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 673.00 | 2 000.00 | 436 673.00 | 438 673.00 |
BZ Autres créances | 176 871.00 | | 176 871.00 | 176 871.00 |
CF Disponibilités | 1 826 456.00 | | 1 826 456.00 | 1 826 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 120.00 | 232 909.00 | 3 581 211.00 | 3 814 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 990.00 | 1 683 972.00 | 5 205 018.00 | 6 888 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 513 189.00 | 2 003 714.00 | | 2 513 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 160.00 | 509 475.00 | | 252 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 374.00 | 88 309.00 | | 42 374.00 |
DK Provisions réglementées | 220 994.00 | 96 439.00 | | 220 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 989.00 | 2 930 209.00 | | 3 260 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 537.00 | 819 165.00 | | 1 132 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 762.00 | 235 143.00 | | 228 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 065.00 | 17 579.00 | | 20 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 100.00 | 411 141.00 | | 350 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 419.00 | 340 777.00 | | 190 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 864.00 | 107 027.00 | | 3 864.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 2 696.00 | | 3 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 028.00 | 1 933 528.00 | | 1 944 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 018.00 | 4 863 737.00 | | 5 205 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 921.00 | | | 1 279 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 081.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
FD Production vendue biens | 2 536 931.00 | 1 244 224.00 | 3 781 155.00 | 2 536 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 741.00 | 1 244 224.00 | 3 800 965.00 | 2 556 741.00 |
FM Production stockée | | | 19 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 015.00 | 20 721.00 | | 25 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 407.00 | 15 297.00 | | 14 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 432.00 | 15 297.00 | | 25 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 581.00 | 60 374.00 | | 135 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 302.00 | 74 452.00 | | 136 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 870.00 | -59 154.00 | | -110 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 322.00 | 146 333.00 | | -3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 386.00 | 4 693 861.00 | | 4 055 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 227.00 | 4 184 386.00 | | 3 803 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 160.00 | 509 475.00 | | 252 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 656.00 | 95 562.00 | | 83 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 063.00 | | 304 493.00 | 2 830 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 686.00 | 3 074 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 512.00 | 103 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 175.00 | 2 709 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 523.00 | | 44 602.00 | 2 678 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 259 891.00 | 1 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 301.00 | 421 728.00 | 58 966.00 | 1 088 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 884.00 | 11 628.00 | 46 512.00 | 34 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 302.00 | 12 265.00 | | 51 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 116.00 | 397 836.00 | 12 454.00 | 1 002 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 439.00 | 135 581.00 | 11 025.00 | 96 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 022.00 | 230 909.00 | 178 022.00 | 178 022.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 022.00 | 232 909.00 | 178 022.00 | 178 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 461.00 | 368 490.00 | 189 047.00 | 274 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 909.00 | 178 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 581.00 | 11 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 762.00 | 19 762.00 | 209 000.00 | 228 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 436 273.00 | 436 273.00 | | 436 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 230.00 | 697 188.00 | 435 042.00 | 1 132 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 691.00 | | | 182 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
VP Divers | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 176.00 | 674 864.00 | 1 313.00 | 676 176.00 |
VW T.V.A. | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 963.00 | 1 279 921.00 | 644 042.00 | 1 923 963.00 |