| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 36 588.00 | 24 392.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 869.00 | 27 534.00 | 107 336.00 | 134 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 593.00 | 1 299 399.00 | 944 194.00 | 2 243 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 642.00 | 463 995.00 | 268 647.00 | 732 642.00 |
BF Prêts | 260 037.00 | | 260 037.00 | 260 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 434.00 | 1 827 516.00 | 1 605 919.00 | 3 433 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 071.00 | 13 799.00 | 130 272.00 | 144 071.00 |
BN En cours de production de biens | 125 854.00 | | 125 854.00 | 125 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 308 751.00 | 269 045.00 | 1 039 706.00 | 1 308 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 220.00 | | 613 220.00 | 613 220.00 |
BZ Autres créances | 580 503.00 | | 580 503.00 | 580 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
CF Disponibilités | 1 267 288.00 | | 1 267 288.00 | 1 267 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 581.00 | 282 844.00 | 4 343 737.00 | 4 626 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 015.00 | 2 110 360.00 | 5 949 655.00 | 8 060 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 765 349.00 | 2 513 189.00 | | 2 765 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 256.00 | 252 160.00 | | 501 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 864 841.00 | 42 374.00 | | 864 841.00 |
DK Provisions réglementées | 223 946.00 | 220 994.00 | | 223 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 664.00 | 3 260 989.00 | | 4 587 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 466.00 | 1 132 537.00 | | 438 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 932.00 | 228 762.00 | | 340 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 074.00 | 350 100.00 | | 214 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 375.00 | 190 419.00 | | 355 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 806.00 | 3 864.00 | | 1 806.00 |
EA Autres dettes | | 3 557.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 339.00 | 14 724.00 | | 11 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 991.00 | 1 944 028.00 | | 1 361 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 655.00 | 5 205 018.00 | | 5 949 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 279 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 405 138.00 | 1 588 093.00 | 3 993 231.00 | 2 405 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 135.00 | 1 588 093.00 | 3 993 231.00 | 2 405 135.00 |
FM Production stockée | | | 230 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 844.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 303.00 | 14 407.00 | | 14 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 065.00 | 11 025.00 | | 24 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 583.00 | 25 432.00 | | 38 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 017.00 | 135 581.00 | | 27 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 167.00 | 136 302.00 | | 27 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 416.00 | -110 870.00 | | 11 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 737.00 | -3 322.00 | | 115 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 168.00 | 4 055 386.00 | | 4 617 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 912.00 | 3 803 227.00 | | 4 115 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 256.00 | 252 160.00 | | 501 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 869.00 | | 389 553.00 | 3 074 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 988.00 | 3 433 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 045.00 | 195 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 943.00 | 2 976 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 607.00 | | 105 287.00 | 103 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 950.00 | | 284 229.00 | 2 709 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 313.00 | | 37.00 | 261 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 063.00 | 407 440.00 | 30 988.00 | 1 451 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 566.00 | 13 600.00 | 13 045.00 | 63 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 497.00 | 393 840.00 | 17 943.00 | 1 387 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 994.00 | 27 017.00 | 24 065.00 | 220 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 909.00 | 282 844.00 | 230 909.00 | 230 909.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 909.00 | 282 844.00 | 232 909.00 | 232 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 903.00 | 309 861.00 | 256 974.00 | 453 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 844.00 | 232 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 017.00 | 24 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 932.00 | 185 987.00 | 154 945.00 | 340 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 074.00 | 214 074.00 | | 214 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 613 220.00 | 613 220.00 | | 613 220.00 |
VB T. V. A. | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 466.00 | 275 394.00 | 163 072.00 | 438 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 932.00 | | | 131 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 526.00 | | | 713 526.00 |
VP Divers | 541 451.00 | 541 451.00 | | 541 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 430.00 | 1 283 117.00 | 1 313.00 | 1 284 430.00 |
VW T.V.A. | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 991.00 | 1 043 974.00 | 318 017.00 | 1 361 991.00 |