| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 24 392.00 | 36 588.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 627.00 | 26 910.00 | 15 718.00 | 42 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983 909.00 | 678 252.00 | 1 305 657.00 | 1 983 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 614.00 | 323 864.00 | 370 751.00 | 694 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 063.00 | 1 088 301.00 | 1 741 762.00 | 2 830 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 798.00 | 8 742.00 | 103 056.00 | 111 798.00 |
BN En cours de production de biens | 163 205.00 | | 163 205.00 | 163 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 021 351.00 | 169 280.00 | 852 071.00 | 1 021 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 713.00 | | 665 713.00 | 665 713.00 |
BZ Autres créances | 90 832.00 | | 90 832.00 | 90 832.00 |
CF Disponibilités | 1 183 780.00 | | 1 183 780.00 | 1 183 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 997.00 | 178 022.00 | 3 121 975.00 | 3 299 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 060.00 | 1 266 323.00 | 4 863 737.00 | 6 130 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 512.00 | 34 884.00 | 11 628.00 | 46 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 714.00 | 1 803 312.00 | | 2 003 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 475.00 | 300 402.00 | | 509 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 309.00 | 21 041.00 | | 88 309.00 |
DK Provisions réglementées | 96 439.00 | 36 065.00 | | 96 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 209.00 | 2 393 091.00 | | 2 930 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 165.00 | 216 527.00 | | 819 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 143.00 | 12 407.00 | | 235 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 579.00 | 7 623.00 | | 17 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 141.00 | 331 535.00 | | 411 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 777.00 | 211 133.00 | | 340 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 027.00 | 29 584.00 | | 107 027.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 9 815.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 528.00 | 818 624.00 | | 1 933 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 737.00 | 3 286 716.00 | | 4 863 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 012.00 | 670 944.00 | | 1 081 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 548 556.00 | 805 404.00 | 4 353 960.00 | 3 548 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 556.00 | 805 404.00 | 4 353 960.00 | 3 548 556.00 |
FM Production stockée | | | 56 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 721.00 | 44 716.00 | | 20 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 297.00 | 50 470.00 | | 15 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 297.00 | 50 470.00 | | 15 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 374.00 | 36 065.00 | | 60 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 452.00 | 40 637.00 | | 74 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 154.00 | 9 832.00 | | -59 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 333.00 | 83 713.00 | | 146 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 861.00 | 4 078 332.00 | | 4 693 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 386.00 | 3 777 930.00 | | 4 184 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 475.00 | 300 402.00 | | 509 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 562.00 | 99 672.00 | | 95 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 397.00 | | 1 243 540.00 | 1 683 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 874.00 | 2 830 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 409.00 | 103 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 465.00 | 2 678 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 516.00 | | 18 500.00 | 88 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 949.00 | | 1 225 038.00 | 1 546 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 2.00 | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 986.00 | 252 789.00 | 73 474.00 | 908 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 380.00 | 15 504.00 | | 19 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 484.00 | 12 226.00 | 3 409.00 | 42 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 122.00 | 225 059.00 | 70 065.00 | 847 122.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 065.00 | 60 374.00 | | 36 065.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 227.00 | 178 022.00 | 148 227.00 | 148 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 227.00 | 178 022.00 | 148 227.00 | 148 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 292.00 | 238 396.00 | 223 227.00 | 259 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 022.00 | 223 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 143.00 | 7 143.00 | 228 000.00 | 235 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 141.00 | 411 141.00 | | 411 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 665 713.00 | 665 713.00 | | 665 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 540.00 | 201 603.00 | 606 937.00 | 808 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 987.00 | | | 121 987.00 |
VP Divers | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 176.00 | 819 863.00 | 1 313.00 | 821 176.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 949.00 | 1 081 012.00 | 834 937.00 | 1 915 949.00 |