| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 18 294.00 | 42 686.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 536.00 | 24 190.00 | 3 346.00 | 27 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 873.00 | 594 288.00 | 274 585.00 | 868 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 677.00 | 252 834.00 | 401 842.00 | 654 677.00 |
AX Avances et acomptes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 397.00 | 908 986.00 | 774 411.00 | 1 683 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 327.00 | 5 978.00 | 80 350.00 | 86 327.00 |
BN En cours de production de biens | 90 255.00 | | 90 255.00 | 90 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 187.00 | 142 250.00 | 895 937.00 | 1 038 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 308.00 | | 626 308.00 | 626 308.00 |
BZ Autres créances | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
CF Disponibilités | 718 565.00 | | 718 565.00 | 718 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 532.00 | 148 227.00 | 2 512 305.00 | 2 660 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 929.00 | 1 057 214.00 | 3 286 716.00 | 4 343 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 512.00 | 19 380.00 | 27 132.00 | 46 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 312.00 | 1 760 706.00 | | 1 803 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 402.00 | 42 607.00 | | 300 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 041.00 | 24 501.00 | | 21 041.00 |
DK Provisions réglementées | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 091.00 | 2 060 085.00 | | 2 393 091.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 527.00 | 164 779.00 | | 216 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 13 461.00 | | 12 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 623.00 | 6 741.00 | | 7 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 535.00 | 185 534.00 | | 331 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 133.00 | 195 484.00 | | 211 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 584.00 | 2 520.00 | | 29 584.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 228.00 | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 624.00 | 568 746.00 | | 818 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 716.00 | 2 628 831.00 | | 3 286 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 944.00 | 449 160.00 | | 670 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 980 537.00 | 691 608.00 | 3 672 145.00 | 2 980 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 537.00 | 691 608.00 | 3 672 145.00 | 2 980 537.00 |
FM Production stockée | | | 242 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 716.00 | 16 718.00 | | 44 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 470.00 | 32 264.00 | | 50 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 470.00 | 32 359.00 | | 50 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 28 295.00 | | 4 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 637.00 | 28 295.00 | | 40 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 832.00 | 4 064.00 | | 9 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 713.00 | -21 563.00 | | 83 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 332.00 | 2 431 924.00 | | 4 078 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 930.00 | 2 389 318.00 | | 3 777 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 402.00 | 42 607.00 | | 300 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 672.00 | 114 530.00 | | 99 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 718.00 | | 343 914.00 | 1 524 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 236.00 | 1 683 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 88 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 435.00 | 1 546 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 916.00 | | 3 400.00 | 92 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 872.00 | | 340 512.00 | 1 383 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | 2.00 | 1 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 751.00 | 183 899.00 | 162 664.00 | 887 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 876.00 | 15 504.00 | | 3 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 409.00 | 14 138.00 | 5 063.00 | 33 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 465.00 | 154 257.00 | 157 600.00 | 850 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 065.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 635.00 | 148 227.00 | 60 635.00 | 60 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 635.00 | 148 227.00 | 60 635.00 | 60 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 635.00 | 259 292.00 | 60 635.00 | 60 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 227.00 | 60 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 535.00 | 331 535.00 | | 331 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 837.00 | 111 837.00 | | 111 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 626 308.00 | 626 308.00 | | 626 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 527.00 | 76 469.00 | 140 058.00 | 216 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 511.00 | 727 199.00 | 1 313.00 | 728 511.00 |
VW T.V.A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 002.00 | 670 944.00 | 140 058.00 | 811 002.00 |