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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 42 686.00 | 18 294.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 900.00 | 36 104.00 | 378 796.00 | 414 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 123.00 | 1 716 349.00 | 1 087 774.00 | 2 804 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 601.00 | 534 237.00 | 248 364.00 | 782 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 139.00 | 2 329 376.00 | 1 894 763.00 | 4 224 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 119.00 | 22 430.00 | 256 689.00 | 279 119.00 |
BN En cours de production de biens | 169 718.00 | | 169 718.00 | 169 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 450 755.00 | 344 284.00 | 1 106 471.00 | 1 450 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 759.00 | | 645 759.00 | 645 759.00 |
BZ Autres créances | 632 841.00 | | 632 841.00 | 632 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
CF Disponibilités | 1 056 401.00 | | 1 056 401.00 | 1 056 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 030.00 | 366 715.00 | 4 493 316.00 | 4 860 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 170.00 | 2 696 090.00 | 6 388 079.00 | 9 084 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 116 605.00 | 2 765 349.00 | | 3 116 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 054.00 | 501 256.00 | | 675 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820 050.00 | 864 841.00 | | 820 050.00 |
DK Provisions réglementées | 226 180.00 | 223 946.00 | | 226 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 160.00 | 4 587 664.00 | | 5 070 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 914.00 | 438 466.00 | | 245 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 132.00 | 340 932.00 | | 299 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 892.00 | 214 074.00 | | 411 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 672.00 | 355 375.00 | | 338 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 806.00 | | |
EA Autres dettes | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 317 919.00 | 1 361 991.00 | | 1 317 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 079.00 | 5 949 655.00 | | 6 388 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 132.00 | | | 299 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 088 792.00 | 1 611 741.00 | 4 700 533.00 | 3 088 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 792.00 | 1 611 741.00 | 4 700 533.00 | 3 088 792.00 |
FM Production stockée | | | 185 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 715.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 389.00 | 216.00 | | 23 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 791.00 | 14 303.00 | | 144 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 439.00 | 24 065.00 | | 27 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 620.00 | 38 583.00 | | 195 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 150.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 673.00 | 27 017.00 | | 29 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 073.00 | 27 167.00 | | 131 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 547.00 | 11 416.00 | | 64 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 252.00 | 115 737.00 | | 174 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 428.00 | 4 617 168.00 | | 5 654 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 375.00 | 4 115 912.00 | | 4 979 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 054.00 | 501 256.00 | | 675 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 434.00 | | 890 705.00 | 3 433 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 161 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 224 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 586 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 849.00 | | 280 031.00 | 195 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 236.00 | | 610 489.00 | 2 976 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 350.00 | | 185.00 | 261 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 516.00 | 501 860.00 | | 1 827 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 122.00 | 14 668.00 | | 64 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 394.00 | 487 192.00 | | 1 763 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 946.00 | 29 673.00 | 27 440.00 | 223 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 844.00 | 366 715.00 | 282 844.00 | 282 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 844.00 | 366 715.00 | 282 844.00 | 282 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 790.00 | 396 388.00 | 310 284.00 | 506 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 715.00 | 282 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 673.00 | 27 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 200.00 | 69 788.00 | 223 346.00 | 167 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 892.00 | 411 892.00 | | 411 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 421.00 | 138 421.00 | | 138 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 645 759.00 | 645 759.00 | | 645 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 924.00 | 143 103.00 | 102 833.00 | 245 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 952.00 | | | 232 952.00 |
VP Divers | 530 459.00 | 530 459.00 | | 530 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 937.00 | 127 937.00 | | 127 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 850.00 | 1 406 538.00 | 1 313.00 | 1 407 850.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 997.00 | 985 763.00 | 326 179.00 | 1 185 997.00 |