| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 247 875.00 | 242 497.00 | 5 378.00 | 247 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 883.00 | 136 091.00 | 4 793.00 | 140 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 038.00 | 49 459.00 | 579.00 | 50 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 101.00 | 429 337.00 | 90 764.00 | 520 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 468.00 | 332.00 | 1 842 136.00 | 1 842 468.00 |
BZ Autres créances | 331 539.00 | | 331 539.00 | 331 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 801.00 | | 267 801.00 | 267 801.00 |
CF Disponibilités | 123 148.00 | | 123 148.00 | 123 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 564 956.00 | 332.00 | 2 564 624.00 | 2 564 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 057.00 | 429 668.00 | 2 655 389.00 | 3 085 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 927.00 | 507 230.00 | | 132 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 762.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | 231 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 670.00 | 430 273.00 | | 445 670.00 |
DL TOTAL (I) | 853 597.00 | 1 419 397.00 | | 853 597.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 466.00 | 1 618 478.00 | | 987 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 348.00 | 551 231.00 | | 596 348.00 |
EA Autres dettes | 10 951.00 | 60 627.00 | | 10 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 026.00 | 335 917.00 | | 197 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 792.00 | 2 566 354.00 | | 1 791 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 389.00 | 3 985 751.00 | | 2 655 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
FG Production vendue services | 7 961 953.00 | | 7 961 953.00 | 7 961 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 991 739.00 | | 7 991 739.00 | 7 991 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 018 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 217.00 | 7 421.00 | | 16 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 217.00 | 7 421.00 | | 16 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 217.00 | -5 421.00 | | -16 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 618.00 | 199 655.00 | | 193 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 018 505.00 | 9 584 888.00 | | 8 018 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572 834.00 | 9 154 614.00 | | 7 572 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 670.00 | 430 273.00 | | 445 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 798.00 | | 303.00 | 519 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 796.00 | | | 438 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 935.00 | | 303.00 | 46 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 671.00 | 2 666.00 | | 426 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 381.00 | 2 666.00 | | 425 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 332.00 | | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | | | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 10 000.00 | | 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 466.00 | 987 466.00 | | 987 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 026.00 | 197 026.00 | | 197 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 468.00 | | | 1 842 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 207 301.00 | | | 207 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 245.00 | 2 174 007.00 | 47 238.00 | 2 221 245.00 |
VW T.V.A. | 363 826.00 | 363 826.00 | | 363 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 792.00 | 1 791 792.00 | | 1 791 792.00 |