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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 320 288.00 | 318 192.00 | 2 096.00 | 320 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 56 091.00 | 3 035.00 | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 727.00 | 38 263.00 | 464.00 | 38 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 372.00 | 413 197.00 | 95 175.00 | 508 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 278.00 | 157 074.00 | 1 580 204.00 | 1 737 278.00 |
BZ Autres créances | 992 806.00 | | 992 806.00 | 992 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 945 761.00 | | 945 761.00 | 945 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 864.00 | 157 074.00 | 3 545 790.00 | 3 702 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 236.00 | 570 271.00 | 3 640 965.00 | 4 211 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 47 744.00 | 39 189.00 | | 47 744.00 |
DH Report à nouveau | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 846.00 | 708 555.00 | | 277 846.00 |
DL TOTAL (I) | 852 225.00 | 1 274 380.00 | | 852 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 076.00 | 280 458.00 | | 104 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 126.00 | 10 938.00 | | 14 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 384.00 | 2 039 210.00 | | 1 760 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 585.00 | 750 045.00 | | 528 585.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | 20 565.00 | | 7 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 858.00 | 745 514.00 | | 373 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 740.00 | 3 846 730.00 | | 2 788 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 965.00 | 5 121 110.00 | | 3 640 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
FG Production vendue services | 7 452 737.00 | | 7 452 737.00 | 7 452 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 612.00 | | 7 458 612.00 | 7 458 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 779.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 475.00 | 16 247.00 | | 14 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 475.00 | 22 360.00 | | 14 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | -22 360.00 | | -4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 076.00 | 280 458.00 | | 104 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 356.00 | 8 909 559.00 | | 7 499 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 510.00 | 8 201 004.00 | | 7 221 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 846.00 | 708 555.00 | | 277 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 815.00 | 3 866.00 | 137 485.00 | 546 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | 1 618.00 | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 546.00 | 3 866.00 | 135 866.00 | 544 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 407.00 | 18 779.00 | 6 113.00 | 144 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 407.00 | 18 779.00 | 6 113.00 | 144 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 407.00 | 18 779.00 | 6 113.00 | 144 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 384.00 | 1 760 384.00 | | 1 760 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 585.00 | 528 585.00 | | 528 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 858.00 | 373 858.00 | | 373 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751 982.00 | 2 751 982.00 | | 2 751 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 785.00 | 2 751 982.00 | 56 804.00 | 2 808 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 614.00 | 2 774 614.00 | | 2 774 614.00 |