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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AP Constructions | 320 288.00 | 316 051.00 | 4 238.00 | 320 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 037.00 | 166 775.00 | 3 262.00 | 170 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 679.00 | 61 721.00 | 1 959.00 | 63 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 384.00 | 546 815.00 | 99 569.00 | 646 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 808.00 | 138 295.00 | 2 217 513.00 | 2 355 808.00 |
BZ Autres créances | 1 828 183.00 | 6 113.00 | 1 822 070.00 | 1 828 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 815 533.00 | | 815 533.00 | 815 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 949.00 | 144 407.00 | 5 021 541.00 | 5 165 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 333.00 | 691 223.00 | 5 121 110.00 | 5 812 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 39 189.00 | 21 780.00 | | 39 189.00 |
DH Report à nouveau | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 555.00 | 517 409.00 | | 708 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 380.00 | 1 065 825.00 | | 1 274 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 458.00 | 187 709.00 | | 280 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 938.00 | 64 073.00 | | 10 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 210.00 | 2 075 942.00 | | 2 039 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 045.00 | 769 788.00 | | 750 045.00 |
EA Autres dettes | 20 565.00 | 56 009.00 | | 20 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 514.00 | 445 225.00 | | 745 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 730.00 | 3 598 746.00 | | 3 846 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 110.00 | 4 664 571.00 | | 5 121 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FG Production vendue services | 8 796 594.00 | | 8 796 594.00 | 8 796 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 797 791.00 | | 8 797 791.00 | 8 797 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 895 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 585.00 | |
GE Autres charges | | | 16 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 247.00 | 3 150.00 | | 16 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 360.00 | 3 150.00 | | 22 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 360.00 | -3 150.00 | | -22 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 458.00 | 187 709.00 | | 280 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 909 559.00 | 6 808 809.00 | | 8 909 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201 004.00 | 6 291 400.00 | | 8 201 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 555.00 | 517 409.00 | | 708 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 156.00 | 4 659.00 | | 542 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 887.00 | 4 659.00 | | 539 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 259.00 | 36 697.00 | 36 549.00 | 144 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 259.00 | 36 697.00 | 36 549.00 | 144 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 259.00 | 36 697.00 | 36 549.00 | 144 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 458.00 | 280 458.00 | | 280 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 210.00 | 2 039 210.00 | | 2 039 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 045.00 | 750 045.00 | | 750 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 514.00 | 745 514.00 | | 745 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344 370.00 | 4 344 370.00 | | 4 344 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 704.00 | 4 344 370.00 | 57 334.00 | 4 401 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 792.00 | 3 835 792.00 | | 3 835 792.00 |