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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 247 875.00 | 243 320.00 | 4 555.00 | 247 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 883.00 | 136 384.00 | 4 499.00 | 140 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 535.00 | 49 933.00 | 3 602.00 | 53 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 967.00 | 430 928.00 | 90 039.00 | 520 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 113.00 | | 314 113.00 | 314 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 113.00 | 52 328.00 | 1 881 785.00 | 1 934 113.00 |
BZ Autres créances | 543 079.00 | | 543 079.00 | 543 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
CF Disponibilités | 320 716.00 | | 320 716.00 | 320 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 368.00 | 52 328.00 | 3 161 040.00 | 3 213 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 335.00 | 483 256.00 | 3 251 080.00 | 3 734 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 777.00 | 445 670.00 | | 176 777.00 |
DL TOTAL (I) | 585 930.00 | 853 597.00 | | 585 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 361.00 | | | 586 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 482.00 | 987 466.00 | | 1 429 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 166.00 | 596 349.00 | | 552 166.00 |
EA Autres dettes | 8 245.00 | 10 951.00 | | 8 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 435.00 | 197 026.00 | | 44 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 150.00 | 1 791 792.00 | | 2 665 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 080.00 | 2 655 389.00 | | 3 251 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 390 426.00 | | 4 390 426.00 | 4 390 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 426.00 | | 4 390 426.00 | 4 390 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 311.00 | 16 217.00 | | 15 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 466.00 | 16 217.00 | | 190 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 513.00 | -16 217.00 | | -167 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 188.00 | 193 618.00 | | 65 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 888.00 | 8 018 505.00 | | 4 426 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 111.00 | 7 572 834.00 | | 4 250 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 777.00 | 445 670.00 | | 176 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 777.00 | 9 553.00 | | 4 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 482.00 | 1 429 482.00 | | 1 429 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 166.00 | 552 166.00 | | 552 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 573.00 | 2 506 966.00 | 44 607.00 | 2 551 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 789.00 | 2 078 789.00 | | 2 078 789.00 |