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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AP Constructions | 320 288.00 | 313 524.00 | 6 764.00 | 320 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 037.00 | 166 421.00 | 3 616.00 | 170 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 679.00 | 59 942.00 | 3 738.00 | 63 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 212.00 | 542 156.00 | 103 055.00 | 645 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 991.00 | 144 259.00 | 2 617 732.00 | 2 761 991.00 |
BZ Autres créances | 1 354 105.00 | | 1 354 105.00 | 1 354 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 541 674.00 | | 541 674.00 | 541 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 775.00 | 144 259.00 | 4 561 516.00 | 4 705 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 986.00 | 686 415.00 | 4 664 571.00 | 5 350 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 21 780.00 | 3 003.00 | | 21 780.00 |
DH Report à nouveau | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 409.00 | 518 777.00 | | 517 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 825.00 | 929 707.00 | | 1 065 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 709.00 | 126 527.00 | | 187 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 073.00 | 55 122.00 | | 64 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 942.00 | 1 821 662.00 | | 2 075 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 788.00 | 586 342.00 | | 769 788.00 |
EA Autres dettes | 56 009.00 | 4 091.00 | | 56 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 225.00 | 439 189.00 | | 445 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 746.00 | 3 032 933.00 | | 3 598 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 571.00 | 3 962 640.00 | | 4 664 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 774 934.00 | | 6 774 934.00 | 6 774 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 774 934.00 | | 6 774 934.00 | 6 774 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 163.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 2 019.00 | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 2 019.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | 981.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 709.00 | 205 856.00 | | 187 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 809.00 | 7 570 475.00 | | 6 808 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 400.00 | 7 051 698.00 | | 6 291 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 409.00 | 518 777.00 | | 517 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 441.00 | 4 715.00 | | 537 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 172.00 | 4 715.00 | | 535 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 709.00 | 187 709.00 | | 187 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 942.00 | 2 075 942.00 | | 2 075 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 788.00 | 769 788.00 | | 769 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 225.00 | 445 225.00 | | 445 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152 328.00 | 4 152 328.00 | | 4 152 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 489.00 | 4 152 328.00 | 56 161.00 | 4 208 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 674.00 | 3 534 674.00 | | 3 534 674.00 |