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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 247 875.00 | 244 555.00 | 3 320.00 | 247 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 883.00 | 136 826.00 | 4 057.00 | 140 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 355.00 | 36 099.00 | 2 256.00 | 38 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 259.00 | 418 770.00 | 93 488.00 | 512 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 642.00 | 95 775.00 | 1 933 867.00 | 2 029 642.00 |
BZ Autres créances | 1 527 509.00 | | 1 527 509.00 | 1 527 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 313 427.00 | | 313 427.00 | 313 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 178.00 | | 93 178.00 | 93 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 927.00 | 95 775.00 | 3 869 152.00 | 3 964 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 185.00 | 514 545.00 | 3 962 640.00 | 4 477 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 003.00 | 1 226.00 | | 3 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 777.00 | 176 777.00 | | 518 777.00 |
DL TOTAL (I) | 929 707.00 | 585 930.00 | | 929 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 527.00 | 44 444.00 | | 126 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 122.00 | 586 361.00 | | 55 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 662.00 | 1 429 482.00 | | 1 821 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 342.00 | 552 166.00 | | 586 342.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 8 245.00 | | 4 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 189.00 | 44 435.00 | | 439 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 933.00 | 2 665 150.00 | | 3 032 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 640.00 | 3 251 080.00 | | 3 962 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 541 588.00 | | 7 541 588.00 | 7 541 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 541 588.00 | | 7 541 588.00 | 7 541 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 557 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 22 952.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 15 311.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | 190 466.00 | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | -167 513.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 856.00 | 65 188.00 | | 205 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 570 475.00 | 4 426 889.00 | | 7 570 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 051 698.00 | 4 250 111.00 | | 7 051 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 777.00 | 176 777.00 | | 518 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 928.00 | 3 023.00 | 15 180.00 | 430 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 637.00 | 3 023.00 | 15 180.00 | 429 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 328.00 | 50 916.00 | 7 469.00 | 52 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 328.00 | 50 916.00 | 7 469.00 | 52 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 328.00 | 50 916.00 | 7 469.00 | 52 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 662.00 | 1 821 662.00 | | 1 821 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 341.00 | 586 341.00 | | 586 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 189.00 | 439 189.00 | | 439 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650 329.00 | 3 650 329.00 | | 3 650 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 408.00 | 3 650 329.00 | 51 079.00 | 3 701 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 811.00 | 2 977 811.00 | | 2 977 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |