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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 239.00 | 695 000.00 | 2 407 239.00 | 3 102 239.00 |
BZ Autres créances | 4 143 260.00 | 2 155 486.00 | 1 987 774.00 | 4 143 260.00 |
CF Disponibilités | 9 740 141.00 | | 9 740 141.00 | 9 740 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 985 639.00 | 2 850 486.00 | 14 135 153.00 | 16 985 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 986 584.00 | 2 850 486.00 | 14 136 098.00 | 16 986 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 558 150.00 | 4 558 150.00 | | 4 558 150.00 |
DH Report à nouveau | -17 682 898.00 | -11 766 253.00 | | -17 682 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 608 931.00 | -3 879 645.00 | | 19 608 931.00 |
DL TOTAL (I) | 6 484 182.00 | -11 087 748.00 | | 6 484 182.00 |
DP Provisions pour risques | 258 177.00 | | | 258 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 177.00 | | | 258 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 668 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 26 282 773.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 307.00 | 2 734 299.00 | | 678 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 258 436.00 | 198 094.00 | | 5 258 436.00 |
EA Autres dettes | 1 456 478.00 | 1 082 787.00 | | 1 456 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 872 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 393 739.00 | 73 839 788.00 | | 7 393 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 136 098.00 | 62 752 040.00 | | 14 136 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393 739.00 | 73 839 788.00 | | 7 393 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 189.00 | | 359 189.00 | 359 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 189.00 | | 359 189.00 | 359 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 564.00 | 8 508.00 | | 4 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 507 961.00 | | | 87 507 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 512 525.00 | 8 508.00 | | 87 512 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229 704.00 | 100.00 | | 2 229 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 818 419.00 | | | 56 818 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 413 663.00 | | | 2 413 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 461 786.00 | 100.00 | | 61 461 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 050 740.00 | 8 408.00 | | 26 050 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020 675.00 | | | 5 020 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 827 531.00 | 2 937 108.00 | | 88 827 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 218 601.00 | 6 816 754.00 | | 69 218 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 608 931.00 | -3 879 645.00 | | 19 608 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 754 207.00 | | 524 915.00 | 64 754 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 278 177.00 | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 278 177.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 753 261.00 | | 524 915.00 | 64 753 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 970 002.00 | 94 838.00 | 8 064 840.00 | 7 970 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 970 002.00 | 94 838.00 | 8 064 840.00 | 7 970 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 258 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 695 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 155 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 850 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 108 663.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 413 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 307.00 | 678 307.00 | | 678 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 020 675.00 | 5 020 675.00 | | 5 020 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 478.00 | 1 456 478.00 | | 1 456 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 239.00 | | | 3 102 239.00 |
VB T. V. A. | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 668 848.00 | | | 42 668 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019 838.00 | | | 4 019 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 246 443.00 | 7 246 443.00 | | 7 246 443.00 |
VW T.V.A. | 207 458.00 | 207 458.00 | | 207 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 393 739.00 | 7 393 739.00 | | 7 393 739.00 |