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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 313.00 | 7 946.00 | 17 367.00 | 25 313.00 |
AH Fonds commercial | 507 134.00 | | 507 134.00 | 507 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AN Terrains | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
AP Constructions | 107 230.00 | 5 341.00 | 101 889.00 | 107 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 669.00 | 73 128.00 | 32 541.00 | 105 669.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 819.00 | 91 928.00 | 789 891.00 | 881 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BZ Autres créances | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
CF Disponibilités | 1 073 664.00 | | 1 073 664.00 | 1 073 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 223.00 | | 1 176 223.00 | 1 176 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 041.00 | 91 928.00 | 1 966 114.00 | 2 058 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 140 374.00 | 18 402.00 | | 140 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 622.00 | 121 972.00 | | 157 622.00 |
DL TOTAL (I) | 307 630.00 | 150 008.00 | | 307 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 413.00 | 251 829.00 | | 176 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 046.00 | 400 000.00 | | 340 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | 50 817.00 | | 34 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 608.00 | 100 295.00 | | 131 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 381.00 | 20 040.00 | | 26 381.00 |
EA Autres dettes | 949 040.00 | 998 050.00 | | 949 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 484.00 | 1 821 033.00 | | 1 658 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 114.00 | 1 971 040.00 | | 1 966 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 328.00 | 1 644 828.00 | | 1 527 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 790.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 140.00 | | 40 802.00 | 848 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 123.00 | 881 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 123.00 | 613 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 601.00 | | 21 369.00 | 599 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 723.00 | | 19 433.00 | 237 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 429.00 | 18 967.00 | 468.00 | 73 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | 3 437.00 | 468.00 | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 451.00 | 15 531.00 | | 68 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 040.00 | 949 040.00 | | 949 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 205.00 | 45 049.00 | 40 831.00 | 176 205.00 |
VI Groupe et associés | 340 046.00 | 340 046.00 | | 340 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VP Divers | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 582.00 | 102 559.00 | 1 023.00 | 103 582.00 |
VW T.V.A. | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 484.00 | 1 527 328.00 | 40 831.00 | 1 658 484.00 |