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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
AH Fonds commercial | 507 134.00 | | 507 134.00 | 507 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AN Terrains | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
AP Constructions | 107 230.00 | 29 650.00 | 77 580.00 | 107 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 350.00 | 107 932.00 | 48 418.00 | 156 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 327.00 | 163 436.00 | 761 891.00 | 925 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 183.00 | | 88 183.00 | 88 183.00 |
BZ Autres créances | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CF Disponibilités | 1 192 962.00 | | 1 192 962.00 | 1 192 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 495.00 | | 1 331 495.00 | 1 331 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 822.00 | 163 436.00 | 2 093 386.00 | 2 256 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 423 239.00 | 425 731.00 | | 423 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 706.00 | 47 508.00 | | 101 706.00 |
DL TOTAL (I) | 534 578.00 | 482 873.00 | | 534 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 325.00 | 99 794.00 | | 90 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 501.00 | 122 880.00 | | 134 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 210.00 | 44 978.00 | | 43 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 849.00 | 173 285.00 | | 163 849.00 |
EA Autres dettes | 1 126 922.00 | 1 173 104.00 | | 1 126 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 808.00 | 1 614 041.00 | | 1 558 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 386.00 | 2 096 914.00 | | 2 093 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 080.00 | 1 523 716.00 | | 1 478 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 495.00 | | 23 717.00 | 903 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 925 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 304 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 874.00 | | | 608 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 058.00 | | 22 917.00 | 283 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 562.00 | | 800.00 | 11 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 951.00 | 17 484.00 | | 145 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 610.00 | 17 484.00 | | 125 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 921.00 | 1 126 921.00 | | 1 126 921.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 325.00 | 9 597.00 | 39 710.00 | 90 325.00 |
VI Groupe et associés | 134 501.00 | 134 501.00 | | 134 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 727.00 | 138 704.00 | 1 022.00 | 139 727.00 |
VW T.V.A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 807.00 | 1 478 078.00 | 39 710.00 | 1 558 807.00 |