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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
AH Fonds commercial | 507 134.00 | | 507 134.00 | 507 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AN Terrains | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
AP Constructions | 107 230.00 | 19 927.00 | 87 303.00 | 107 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 516.00 | 83 681.00 | 39 835.00 | 123 516.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 194.00 | 129 462.00 | 765 732.00 | 895 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BZ Autres créances | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CF Disponibilités | 1 286 590.00 | | 1 286 590.00 | 1 286 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 372.00 | | 1 371 372.00 | 1 371 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 566.00 | 129 462.00 | 2 137 104.00 | 2 266 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 415 987.00 | 361 023.00 | | 415 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744.00 | 54 964.00 | | 9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 435 365.00 | 425 621.00 | | 435 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 219.00 | 125 294.00 | | 110 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 251.00 | 250 330.00 | | 156 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 51 018.00 | | 37 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 103.00 | 126 709.00 | | 197 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 1 195 414.00 | 775 201.00 | | 1 195 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 739.00 | 1 328 551.00 | | 1 701 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 104.00 | 1 754 172.00 | | 2 137 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 945.00 | 1 218 436.00 | | 1 601 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 738.00 | | 23 951.00 | 905 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 10 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 496.00 | 895 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 972.00 | 608 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 124.00 | 275 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 847.00 | | | 613 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 276.00 | | 23 351.00 | 280 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | 600.00 | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 302.00 | 19 255.00 | 33 096.00 | 143 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 501.00 | 3 812.00 | 4 972.00 | 21 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 801.00 | 15 444.00 | 28 124.00 | 121 801.00 |