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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
AH Fonds commercial | 507 134.00 | | 507 134.00 | 507 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AN Terrains | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
AP Constructions | 107 230.00 | 24 789.00 | 82 441.00 | 107 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 571.00 | 95 309.00 | 39 262.00 | 134 571.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BF Prêts | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 496.00 | 145 951.00 | 757 544.00 | 903 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
BZ Autres créances | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CF Disponibilités | 1 254 664.00 | | 1 254 664.00 | 1 254 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 370.00 | | 1 339 370.00 | 1 339 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 865.00 | 145 951.00 | 2 096 914.00 | 2 242 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 425 731.00 | 415 987.00 | | 425 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 508.00 | 9 744.00 | | 47 508.00 |
DL TOTAL (I) | 482 873.00 | 435 365.00 | | 482 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 794.00 | 110 219.00 | | 99 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 880.00 | 156 251.00 | | 122 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | 37 993.00 | | 44 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 285.00 | 197 103.00 | | 173 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 760.00 | | |
EA Autres dettes | 1 173 104.00 | 1 195 414.00 | | 1 173 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 041.00 | 1 701 739.00 | | 1 614 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 914.00 | 2 137 104.00 | | 2 096 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 716.00 | 1 601 945.00 | | 1 523 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 193.00 | | 18 130.00 | 895 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 828.00 | 903 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 228.00 | 283 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 874.00 | | | 608 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 503.00 | | 16 783.00 | 275 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | | 1 347.00 | 10 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 104.00 | 1 173 104.00 | | 1 173 104.00 |
UP Prêts | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 793.00 | 9 468.00 | 39 178.00 | 99 793.00 |
VI Groupe et associés | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
VW T.V.A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 041.00 | 1 523 716.00 | 39 178.00 | 1 614 041.00 |