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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 313.00 | 21 501.00 | 3 812.00 | 25 313.00 |
AH Fonds commercial | 507 134.00 | | 507 134.00 | 507 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AN Terrains | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
AP Constructions | 107 230.00 | 15 065.00 | 92 165.00 | 107 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 789.00 | 101 223.00 | 30 566.00 | 131 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 738.00 | 143 302.00 | 762 436.00 | 905 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BZ Autres créances | 63 157.00 | | 63 157.00 | 63 157.00 |
CF Disponibilités | 879 446.00 | | 879 446.00 | 879 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 736.00 | | 991 736.00 | 991 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 474.00 | 143 302.00 | 1 754 172.00 | 1 897 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 361 023.00 | 60 374.00 | | 361 023.00 |
DH Report à nouveau | | 157 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 964.00 | 143 027.00 | | 54 964.00 |
DL TOTAL (I) | 425 621.00 | 370 657.00 | | 425 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 294.00 | 143 900.00 | | 125 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 330.00 | 280 000.00 | | 250 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 018.00 | 47 644.00 | | 51 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 709.00 | 123 495.00 | | 126 709.00 |
EA Autres dettes | 775 201.00 | 793 303.00 | | 775 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 551.00 | 1 388 342.00 | | 1 328 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 172.00 | 1 758 999.00 | | 1 754 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 436.00 | 1 263 164.00 | | 1 218 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 543.00 | | 6 495.00 | 899 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 905 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 847.00 | | | 613 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 880.00 | | 5 395.00 | 274 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | 1 100.00 | 10 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 137.00 | 25 165.00 | | 118 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 726.00 | 6 775.00 | | 14 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 410.00 | 18 391.00 | | 103 410.00 |