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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 313.00 | 14 726.00 | 10 587.00 | 25 313.00 |
AH Fonds commercial | 507 134.00 | | 507 134.00 | 507 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AN Terrains | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
AP Constructions | 107 230.00 | 10 203.00 | 97 027.00 | 107 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 393.00 | 87 694.00 | 38 699.00 | 126 393.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 543.00 | 118 137.00 | 781 407.00 | 899 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
BZ Autres créances | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
CF Disponibilités | 849 958.00 | | 849 958.00 | 849 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 593.00 | | 977 593.00 | 977 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 136.00 | 118 137.00 | 1 758 999.00 | 1 877 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 60 374.00 | 140 374.00 | | 60 374.00 |
DH Report à nouveau | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 027.00 | 157 622.00 | | 143 027.00 |
DL TOTAL (I) | 370 657.00 | 307 630.00 | | 370 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 900.00 | 176 413.00 | | 143 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 340 046.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 644.00 | 34 997.00 | | 47 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 495.00 | 131 608.00 | | 123 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 381.00 | | |
EA Autres dettes | 793 303.00 | 949 040.00 | | 793 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 342.00 | 1 658 484.00 | | 1 388 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 999.00 | 1 966 114.00 | | 1 758 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 164.00 | 1 527 328.00 | | 1 263 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 819.00 | | 20 724.00 | 881 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 899 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 274 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 847.00 | | | 613 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 156.00 | | 20 724.00 | 257 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 928.00 | 26 209.00 | | 91 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | 6 780.00 | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 982.00 | 19 428.00 | | 83 982.00 |