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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 791.00 | 57 072.00 | 1 719.00 | 58 791.00 |
AP Constructions | 196 144.00 | 152 054.00 | 44 090.00 | 196 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 12 265.00 | 84.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 682.00 | 122 944.00 | 33 737.00 | 156 682.00 |
AX Avances et acomptes | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 609.00 | 344 337.00 | 102 272.00 | 446 609.00 |
BT Marchandises | 864 641.00 | 44 613.00 | 820 027.00 | 864 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 870.00 | 7 082.00 | 491 787.00 | 498 870.00 |
BZ Autres créances | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 817 717.00 | | 817 717.00 | 817 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 142.00 | 51 696.00 | 2 262 445.00 | 2 314 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 751.00 | 396 033.00 | 2 364 717.00 | 2 760 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 799.00 | | | 113 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
DL TOTAL (I) | 379 252.00 | | | 379 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 267.00 | | | 103 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 267.00 | | | 103 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 011.00 | | | 785 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 324.00 | | | 523 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 023.00 | | | 314 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
EA Autres dettes | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 197.00 | | | 1 882 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 717.00 | | | 2 364 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 230.00 | | | 608 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 636.00 | | | 565 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 954.00 | 21 161.00 | 3 058 115.00 | 3 036 954.00 |
FG Production vendue services | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 459.00 | 21 161.00 | 3 195 620.00 | 3 174 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 267.00 | | | 103 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | | | -2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 610.00 | | | 3 333 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 158.00 | | | 3 233 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 649.00 | | | 422 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 505.00 | | | 358 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 965.00 | 36 845.00 | 11 473.00 | 318 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 121.00 | 5 095.00 | 143.00 | 52 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 845.00 | 31 750.00 | 11 330.00 | 266 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 023.00 | 256 388.00 | 49 754.00 | 314 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 537.00 | 184 751.00 | | 598 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 498 871.00 | | | 498 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 637.00 | 6 165.00 | 198 691.00 | 565 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 375.00 | 2 214.00 | 77 122.00 | 219 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VP Divers | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 626.00 | 158 713.00 | 9 202.00 | 184 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 411.00 | 562 703.00 | 7 708.00 | 570 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 198.00 | 608 231.00 | 334 769.00 | 1 882 198.00 |