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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 925.00 | 76 650.00 | 6 274.00 | 82 925.00 |
AH Fonds commercial | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
AP Constructions | 194 101.00 | 192 821.00 | 1 279.00 | 194 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 602.00 | 19 166.00 | 21 435.00 | 40 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 834.00 | 148 952.00 | 72 881.00 | 221 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 658.00 | 437 591.00 | 109 066.00 | 546 658.00 |
BT Marchandises | 1 522 487.00 | 26 885.00 | 1 495 602.00 | 1 522 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 843.00 | 4 610.00 | 1 114 233.00 | 1 118 843.00 |
BZ Autres créances | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 274 188.00 | | 1 274 188.00 | 1 274 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 961.00 | 31 495.00 | 4 018 466.00 | 4 049 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 620.00 | 469 087.00 | 4 127 533.00 | 4 596 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 570 924.00 | | | 570 924.00 |
DH Report à nouveau | 217 723.00 | | | 217 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 616.00 | | | 658 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DK Provisions réglementées | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 060.00 | | | 1 616 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 542.00 | | | 577 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 802.00 | | | 513 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 570.00 | | | 505 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 140.00 | | | 449 140.00 |
EA Autres dettes | 464 777.00 | | | 464 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 833.00 | | | 2 510 833.00 |
ED (V) | 638.00 | | | 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 533.00 | | | 4 127 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 921.00 | | | 1 583 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 809.00 | | | 184 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 244 545.00 | 109 386.00 | 5 353 931.00 | 5 244 545.00 |
FG Production vendue services | 249 295.00 | 2 895.00 | 252 190.00 | 249 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 840.00 | 112 281.00 | 5 606 121.00 | 5 493 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 109.00 | | | 239 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 607.00 | | | 5 709 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 991.00 | | | 5 050 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 616.00 | | | 658 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 943.00 | | 112 646.00 | 498 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 930.00 | 546 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 83 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 534.00 | 456 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 321.00 | | 487.00 | 83 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 914.00 | | 112 159.00 | 408 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 680.00 | 33 858.00 | 23 946.00 | 427 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 998.00 | 6 049.00 | 396.00 | 70 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 682.00 | 27 809.00 | 23 550.00 | 356 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 777.00 | 85.00 | | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | 85.00 | | 1 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 570.00 | 466 377.00 | 34 582.00 | 505 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 141.00 | 426 392.00 | 13 361.00 | 449 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 778.00 | 101 866.00 | 213 160.00 | 464 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 844.00 | 1 118 844.00 | | 1 118 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 810.00 | 11 287.00 | 101 921.00 | 184 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 733.00 | 64 197.00 | 256 921.00 | 392 733.00 |
VI Groupe et associés | 513 803.00 | 513 803.00 | | 513 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 362.00 | 1 181 653.00 | 6 708.00 | 1 188 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 834.00 | 1 583 922.00 | 619 945.00 | 2 510 834.00 |