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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 321.00 | 70 997.00 | 12 323.00 | 83 321.00 |
AP Constructions | 196 144.00 | 196 144.00 | | 196 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 474.00 | 14 362.00 | 7 112.00 | 21 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 294.00 | 146 175.00 | 45 118.00 | 191 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 943.00 | 427 680.00 | 71 263.00 | 498 943.00 |
BT Marchandises | 1 186 775.00 | 16 292.00 | 1 170 483.00 | 1 186 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 952.00 | | 190 952.00 | 190 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 368.00 | 7 988.00 | 462 380.00 | 470 368.00 |
BZ Autres créances | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
CF Disponibilités | 1 160 230.00 | | 1 160 230.00 | 1 160 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 967.00 | 24 280.00 | 3 181 687.00 | 3 205 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 910.00 | 451 960.00 | 3 252 950.00 | 3 704 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 570 924.00 | | | 570 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 723.00 | | | 217 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DK Provisions réglementées | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 958 089.00 | | | 958 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 152.00 | | | 1 030 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 507.00 | | | 509 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 746.00 | | | 390 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 854.00 | | | 245 854.00 |
EA Autres dettes | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 392.00 | | | 2 287 392.00 |
ED (V) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 950.00 | | | 3 252 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 121.00 | | | 1 250 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 999.00 | | | 559 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 751 523.00 | 23 096.00 | 3 774 619.00 | 3 751 523.00 |
FG Production vendue services | 106 700.00 | 945.00 | 107 645.00 | 106 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 223.00 | 24 041.00 | 3 882 264.00 | 3 858 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 362.00 | | | 4 015 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 638.00 | | | 3 797 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 723.00 | | | 217 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 972.00 | | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 186.00 | | 24 450.00 | 496 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 692.00 | 498 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 692.00 | 408 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 132.00 | | 15 189.00 | 68 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 345.00 | | 9 261.00 | 420 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 082.00 | 34 741.00 | 9 142.00 | 402 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 980.00 | 7 018.00 | | 63 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 102.00 | 27 723.00 | 9 142.00 | 338 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 477.00 | 1 300.00 | | 477.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 477.00 | 1 300.00 | 52 000.00 | 52 477.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 747.00 | 336 764.00 | 47 503.00 | 390 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 855.00 | 221 840.00 | 10 824.00 | 245 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 369.00 | 470 369.00 | | 470 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 000.00 | 20 018.00 | 243 372.00 | 560 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 153.00 | 50 862.00 | 298 383.00 | 470 153.00 |
VI Groupe et associés | 509 508.00 | 509 508.00 | | 509 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 148.00 | | | -10 148.00 |
VP Divers | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 786.00 | 540 078.00 | 6 708.00 | 546 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 392.00 | 1 250 121.00 | 600 082.00 | 2 287 392.00 |