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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 717.00 | 149 629.00 | 1 088.00 | 150 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 523.00 | 257 041.00 | 66 482.00 | 323 523.00 |
BF Prêts | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 826.00 | 414 382.00 | 110 444.00 | 524 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 610.00 | 209 990.00 | 229 620.00 | 439 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 263.00 | 130 701.00 | 360 562.00 | 491 263.00 |
BZ Autres créances | 90 758.00 | | 90 758.00 | 90 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 355.00 | | 322 355.00 | 322 355.00 |
CF Disponibilités | 885 017.00 | | 885 017.00 | 885 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 217.00 | 340 691.00 | 1 966 526.00 | 2 307 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 043.00 | 755 073.00 | 2 076 969.00 | 2 832 043.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 284 736.00 | | | 284 736.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 578.00 | | | 1 194 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 361.00 | | | -551 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 952.00 | | | 1 563 952.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 984.00 | | | 224 984.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 017.00 | | | 443 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 969.00 | | | 2 076 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 017.00 | | | 443 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 630.00 | | 2 385 630.00 | 2 385 630.00 |
FD Production vendue biens | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
FG Production vendue services | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 705.00 | | 2 393 705.00 | 2 393 705.00 |
FM Production stockée | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 264.00 | | | -34 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 724.00 | | | 2 460 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 086.00 | | | 3 012 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 361.00 | | | -551 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 678.00 | | | 188 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 359.00 | 214 359.00 | | 214 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 287.00 | 118 287.00 | | 118 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 263.00 | | | 491 263.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VC Groupe et associés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 332.00 | 610 332.00 | | 610 332.00 |
VW T.V.A. | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 551.00 | 442 551.00 | | 442 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |