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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 259.00 | 163 930.00 | 10 329.00 | 174 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 191.00 | 308 423.00 | 34 767.00 | 343 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 127.00 | 480 065.00 | 87 061.00 | 567 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 788.00 | 142 657.00 | 210 130.00 | 352 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 759.00 | 38 770.00 | 468 988.00 | 507 759.00 |
BZ Autres créances | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 370.00 | | 327 370.00 | 327 370.00 |
CF Disponibilités | 657 412.00 | | 657 412.00 | 657 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 974.00 | 181 428.00 | 1 789 546.00 | 1 970 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 101.00 | 661 493.00 | 1 876 608.00 | 2 538 101.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 302 915.00 | 284 735.00 | | 302 915.00 |
DH Report à nouveau | 176 310.00 | 176 310.00 | | 176 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 969.00 | 168 179.00 | | 57 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 194.00 | 1 289 225.00 | | 1 197 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 396.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 098.00 | 364 986.00 | | 387 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 023.00 | 209 578.00 | | 221 023.00 |
EA Autres dettes | 71 032.00 | 958.00 | | 71 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 413.00 | 575 919.00 | | 679 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 608.00 | 1 865 145.00 | | 1 876 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 413.00 | 575 919.00 | | 679 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 693.00 | 114.00 | 23 807.00 | 23 693.00 |
FD Production vendue biens | 2 433 327.00 | 3 997.00 | 2 437 324.00 | 2 433 327.00 |
FG Production vendue services | 21 246.00 | 93 946.00 | 115 193.00 | 21 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 267.00 | 98 057.00 | 2 576 324.00 | 2 478 267.00 |
FM Production stockée | | | 3 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 317.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 317.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | -317.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 032.00 | 3 113 342.00 | | 2 772 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 062.00 | 2 945 162.00 | | 2 714 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 969.00 | 168 179.00 | | 57 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 309.00 | 122 101.00 | | 121 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 657.00 | | | 142 657.00 |
6T Sur comptes clients | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 427.00 | | | 181 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 427.00 | | | 181 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 098.00 | 387 098.00 | | 387 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 759.00 | 507 759.00 | | 507 759.00 |
VB T. V. A. | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 851.00 | 597 851.00 | | 597 851.00 |
VW T.V.A. | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 413.00 | 679 413.00 | | 679 413.00 |