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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 211.00 | 9 122.00 | 6 089.00 | 15 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 321.00 | 170 910.00 | 17 410.00 | 188 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 703.00 | 308 515.00 | 48 187.00 | 356 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 799.00 | 488 549.00 | 115 249.00 | 603 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 068.00 | 145 145.00 | 202 922.00 | 348 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 453.00 | | 158 453.00 | 158 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 643.00 | 61 640.00 | 429 003.00 | 490 643.00 |
BZ Autres créances | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 370.00 | | 327 370.00 | 327 370.00 |
CF Disponibilités | 760 442.00 | | 760 442.00 | 760 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 583.00 | 206 786.00 | 1 957 797.00 | 2 164 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 382.00 | 695 335.00 | 2 073 047.00 | 2 768 382.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 482 294.00 | 302 915.00 | | 482 294.00 |
DH Report à nouveau | | 176 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 262.00 | 57 969.00 | | 144 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 557.00 | 1 197 194.00 | | 1 286 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 259.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 192.00 | 387 098.00 | | 384 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 653.00 | 221 023.00 | | 352 653.00 |
EA Autres dettes | 49 377.00 | 71 032.00 | | 49 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 489.00 | 679 413.00 | | 786 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 047.00 | 1 876 608.00 | | 2 073 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 489.00 | 679 413.00 | | 786 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
FD Production vendue biens | 2 745 412.00 | 17 195.00 | 2 762 607.00 | 2 745 412.00 |
FG Production vendue services | 710 391.00 | | 710 391.00 | 710 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 956.00 | 17 195.00 | 3 498 151.00 | 3 480 956.00 |
FM Production stockée | | | 122 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 677.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 458.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 458.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 182.00 | 542.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 444.00 | 2 772 032.00 | | 3 799 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 181.00 | 2 714 062.00 | | 3 655 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 262.00 | 57 969.00 | | 144 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 367.00 | 121 309.00 | | 87 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 192.00 | 384 192.00 | | 384 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 784.00 | 230 784.00 | | 230 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
UX Autres créances clients | 490 643.00 | 490 643.00 | | 490 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 248.00 | 570 248.00 | | 570 248.00 |
VW T.V.A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 223.00 | 786 223.00 | | 786 223.00 |