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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 717.00 | 129 436.00 | 21 281.00 | 150 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 622.00 | 344 725.00 | 134 896.00 | 479 622.00 |
BF Prêts | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 202.00 | 481 874.00 | 199 328.00 | 681 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 994.00 | | 518 994.00 | 518 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 231.00 | 36 293.00 | 358 938.00 | 395 231.00 |
BZ Autres créances | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 355.00 | | 322 355.00 | 322 355.00 |
CF Disponibilités | 1 106 041.00 | | 1 106 041.00 | 1 106 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 607.00 | 36 293.00 | 2 480 314.00 | 2 516 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 808.00 | 518 166.00 | 2 679 642.00 | 3 197 808.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 284 736.00 | | | 284 736.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 353.00 | | | 1 074 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 314.00 | | | 2 115 314.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 395.00 | | | 249 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 165.00 | | | 260 165.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 328.00 | | | 514 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 642.00 | | | 2 679 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 328.00 | | | 514 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 487 736.00 | | 2 487 736.00 | 2 487 736.00 |
FG Production vendue services | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 584.00 | | 2 495 584.00 | 2 495 584.00 |
FM Production stockée | | | 3 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 523.00 | | | 2 678 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 303.00 | | | 2 558 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 099.00 | 13 975.00 | | 63 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 099.00 | 13 975.00 | | 63 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 099.00 | 63 975.00 | | 63 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 395.00 | 249 395.00 | | 249 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 165.00 | 260 165.00 | | 260 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 116.00 | 522 020.00 | 41 095.00 | 563 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 328.00 | 514 328.00 | | 514 328.00 |