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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 717.00 | 151 609.00 | 2 107.00 | 153 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 523.00 | 265 988.00 | 57 534.00 | 323 523.00 |
BF Prêts | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 220.00 | 425 309.00 | 101 910.00 | 527 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 317.00 | 158 626.00 | 218 691.00 | 377 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 037.00 | 115 556.00 | 418 481.00 | 534 037.00 |
BZ Autres créances | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 354.00 | | 322 354.00 | 322 354.00 |
CF Disponibilités | 910 217.00 | | 910 217.00 | 910 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 159.00 | 274 182.00 | 2 071 976.00 | 2 346 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 379.00 | 699 492.00 | 2 173 886.00 | 2 873 379.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 284 736.00 | 284 736.00 | | 284 736.00 |
DH Report à nouveau | 643 217.00 | 1 194 578.00 | | 643 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 094.00 | -551 361.00 | | 55 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 046.00 | 1 563 952.00 | | 1 619 046.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 467.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 371.00 | 214 359.00 | | 276 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 449.00 | 224 984.00 | | 202 449.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 3 208.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 841.00 | 443 017.00 | | 484 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 887.00 | 2 076 969.00 | | 2 173 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 841.00 | 443 017.00 | | 484 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 251.00 | | 676 251.00 | 676 251.00 |
FD Production vendue biens | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
FG Production vendue services | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 306.00 | | 685 306.00 | 685 306.00 |
FM Production stockée | | | -1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 833.00 | -34 264.00 | | -7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 064.00 | 2 460 724.00 | | 929 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 970.00 | 3 012 086.00 | | 873 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 094.00 | -551 361.00 | | 55 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 708.00 | 188 678.00 | | 30 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 371.00 | 276 371.00 | | 276 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 534 038.00 | 534 038.00 | | 534 038.00 |
VB T. V. A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 510.00 | 687 510.00 | | 687 510.00 |
VW T.V.A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 742.00 | 483 742.00 | | 483 742.00 |