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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 754.00 | 155 265.00 | 18 489.00 | 173 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 523.00 | 292 188.00 | 31 335.00 | 323 523.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 954.00 | 455 165.00 | 91 789.00 | 546 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 550.00 | 136 797.00 | 222 753.00 | 359 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 914.00 | 64 653.00 | 517 261.00 | 581 914.00 |
BZ Autres créances | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 354.00 | | 322 354.00 | 322 354.00 |
CF Disponibilités | 599 268.00 | | 599 268.00 | 599 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 806.00 | 201 450.00 | 1 773 356.00 | 1 974 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 761.00 | 656 615.00 | 1 865 145.00 | 2 521 761.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 36 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 284 735.00 | 284 735.00 | | 284 735.00 |
DH Report à nouveau | 176 310.00 | 643 216.00 | | 176 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 179.00 | 55 093.00 | | 168 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 225.00 | 1 619 045.00 | | 1 289 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 1 099.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 986.00 | 276 371.00 | | 364 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 578.00 | 202 448.00 | | 209 578.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 4 921.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 919.00 | 484 841.00 | | 575 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 145.00 | 2 173 886.00 | | 1 865 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 919.00 | 484 841.00 | | 575 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 236.00 | 15 826.00 | 2 726 062.00 | 2 710 236.00 |
FD Production vendue biens | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
FG Production vendue services | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 728.00 | 15 826.00 | 2 767 554.00 | 2 751 728.00 |
FM Production stockée | | | -8 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 450.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 342.00 | 1 029 323.00 | | 3 113 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 162.00 | 974 229.00 | | 2 945 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 179.00 | 55 093.00 | | 168 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 101.00 | 30 707.00 | | 122 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 987.00 | 364 987.00 | | 364 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 581 915.00 | 581 915.00 | | 581 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 263.00 | 653 263.00 | | 653 263.00 |
VW T.V.A. | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 523.00 | 575 523.00 | | 575 523.00 |