| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 984.00 | 153 170.00 | 13 814.00 | 166 984.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 524.00 | 798 697.00 | 225 827.00 | 1 024 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 240 562.00 | 3 718 937.00 | 1 521 625.00 | 5 240 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 969 669.00 | | 1 969 669.00 | 1 969 669.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 898 457.00 | 4 696 399.00 | 4 202 058.00 | 8 898 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BT Marchandises | 6 869 772.00 | 225 118.00 | 6 644 653.00 | 6 869 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 689.00 | 10 028.00 | 1 580 661.00 | 1 590 689.00 |
BZ Autres créances | 3 097 969.00 | | 3 097 969.00 | 3 097 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 700 129.00 | | 7 700 129.00 | 7 700 129.00 |
CF Disponibilités | 2 255 073.00 | | 2 255 073.00 | 2 255 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 455.00 | | 253 455.00 | 253 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 808 437.00 | 235 147.00 | 21 573 290.00 | 21 808 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 706 894.00 | 4 931 546.00 | 25 775 348.00 | 30 706 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 13 664 856.00 | 12 066 434.00 | | 13 664 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 854.00 | 1 598 422.00 | | 1 620 854.00 |
DK Provisions réglementées | 1 714.00 | 2 550.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 15 850 624.00 | 14 230 606.00 | | 15 850 624.00 |
DP Provisions pour risques | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 874.00 | 197 161.00 | | 165 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 260.00 | 416 397.00 | | 397 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 174.00 | 5 806 070.00 | | 5 667 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267 438.00 | 3 281 008.00 | | 3 267 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 913.00 | | |
EA Autres dettes | 418 420.00 | 415 854.00 | | 418 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 916 435.00 | 10 145 403.00 | | 9 916 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 775 348.00 | 24 384 299.00 | | 25 775 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 630 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 624 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 301 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 094 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 195 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 515 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 898 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 853.00 | 28 581.00 | | 203 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 1 500.00 | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 836.00 | 2 953.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 889.00 | 33 034.00 | | 211 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 122.00 | 37 607.00 | | 152 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 810.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 290.00 | 38 417.00 | | 152 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 599.00 | -5 383.00 | | 59 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 425.00 | 193 303.00 | | 124 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 612.00 | 641 548.00 | | 596 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 414 967.00 | 80 847 837.00 | | 84 414 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 794 114.00 | 79 249 414.00 | | 82 794 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 854.00 | 1 598 422.00 | | 1 620 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 242 974.00 | | | 8 242 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 898 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 290 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 259.00 | | | 152 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 797 397.00 | | | 5 797 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 421.00 | | | 1 988 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282 914.00 | 506 086.00 | 92 601.00 | 4 282 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 215.00 | 8 954.00 | | 144 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 698.00 | 497 132.00 | 92 601.00 | 4 138 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 550.00 | | 836.00 | 2 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 840.00 | | 836.00 | 10 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 260.00 | | 367 305.00 | 397 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 174.00 | 5 667 174.00 | | 5 667 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 420.00 | 418 420.00 | | 418 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 689.00 | 1 590 689.00 | | 1 590 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 874.00 | 165 874.00 | | 165 874.00 |
VP Divers | 3 097 969.00 | 3 097 969.00 | | 3 097 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267 438.00 | 3 267 438.00 | | 3 267 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 455.00 | 253 455.00 | | 253 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 617.00 | 4 942 113.00 | 152 504.00 | 5 094 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 916 434.00 | 9 519 175.00 | 367 305.00 | 9 916 434.00 |