| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 438.00 | 185 920.00 | 9 518.00 | 195 438.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 38 961.00 | 23 522.00 | 15 439.00 | 38 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 572.00 | 993 984.00 | 253 589.00 | 1 247 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 039 624.00 | 4 688 148.00 | 1 351 475.00 | 6 039 624.00 |
AX Avances et acomptes | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 273 348.00 | | 2 273 348.00 | 2 273 348.00 |
BF Prêts | 516 874.00 | | 516 874.00 | 516 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 688 138.00 | 5 891 575.00 | 4 796 563.00 | 10 688 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
BT Marchandises | 5 822 091.00 | 93 214.00 | 5 728 877.00 | 5 822 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 920.00 | 6 757.00 | 1 550 163.00 | 1 556 920.00 |
BZ Autres créances | 949 776.00 | | 949 776.00 | 949 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 207 759.00 | | 9 207 759.00 | 9 207 759.00 |
CF Disponibilités | 13 559 160.00 | | 13 559 160.00 | 13 559 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 035.00 | | 287 035.00 | 287 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 432 939.00 | 99 971.00 | 31 332 969.00 | 31 432 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 121 077.00 | 5 991 545.00 | 36 129 532.00 | 42 121 077.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 22 748 670.00 | 20 635 082.00 | | 22 748 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 703.00 | 2 113 588.00 | | 2 447 703.00 |
DK Provisions réglementées | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 25 760 451.00 | 23 312 748.00 | | 25 760 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 921.00 | 440 283.00 | | 796 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538 187.00 | 5 966 296.00 | | 5 538 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213 483.00 | 3 099 296.00 | | 3 213 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 242.00 | 26 760.00 | | 75 242.00 |
EA Autres dettes | 741 779.00 | 717 270.00 | | 741 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 468.00 | 4 887.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 369 081.00 | 10 512 426.00 | | 10 369 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 129 532.00 | 33 825 173.00 | | 36 129 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 345 933.00 | | 90 345 933.00 | 90 345 933.00 |
FD Production vendue biens | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
FG Production vendue services | 2 069 337.00 | 5 953.00 | 2 075 290.00 | 2 069 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 470 960.00 | 5 953.00 | 92 476 912.00 | 92 470 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 854 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 804 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 009 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 371 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 097 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 971.00 | |
GE Autres charges | | | 278 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 306 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 498 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 345.00 | 103 499.00 | | 81 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 980.00 | 19 391.00 | | 31 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 325.00 | 122 890.00 | | 113 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 511.00 | 20 774.00 | | 5 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | 12 107.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 746.00 | 32 881.00 | | 7 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 579.00 | 90 008.00 | | 105 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 363.00 | 312 328.00 | | 312 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909 207.00 | 989 235.00 | | 909 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 988 374.00 | 90 278 724.00 | | 93 988 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 540 671.00 | 88 165 136.00 | | 91 540 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 703.00 | 2 113 588.00 | | 2 447 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 919 278.00 | | 1 409 661.00 | 9 919 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 360.00 | 2 808 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 970.00 | 622 831.00 | 10 688 138.00 | 17 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 970.00 | | 500 336.00 | 17 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 471.00 | 7 379 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 870.00 | | 15 436.00 | 502 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982 443.00 | | 867 090.00 | 6 982 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 965.00 | | 527 135.00 | 2 433 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 935.00 | 444 111.00 | 470 471.00 | 5 917 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 793.00 | 6 128.00 | | 179 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738 142.00 | 437 984.00 | 470 471.00 | 5 738 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878.00 | | | 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 726.00 | 93 214.00 | 95 726.00 | 95 726.00 |
6T Sur comptes clients | 11 569.00 | 6 757.00 | 11 569.00 | 11 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 295.00 | 99 971.00 | 137 295.00 | 137 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 173.00 | 99 971.00 | 137 295.00 | 138 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 971.00 | 107 295.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 292.00 | 31 510.00 | 273 782.00 | 305 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538 187.00 | 5 538 187.00 | | 5 538 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069 955.00 | 2 069 955.00 | | 2 069 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 499.00 | 631 499.00 | | 631 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 779.00 | 741 779.00 | | 741 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UP Prêts | 516 874.00 | | 516 874.00 | 516 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 413.00 | 1 555 413.00 | | 1 555 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 159 021.00 | 159 021.00 | | 159 021.00 |
VC Groupe et associés | 160 398.00 | 160 398.00 | | 160 398.00 |
VI Groupe et associés | 491 629.00 | 491 629.00 | | 491 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 642.00 | 199 642.00 | | 199 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 755.00 | 439 755.00 | | 439 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 219.00 | 404 219.00 | | 404 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 035.00 | 287 035.00 | | 287 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 404.00 | 2 793 732.00 | 521 671.00 | 3 315 404.00 |
VW T.V.A. | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 369 081.00 | 10 095 299.00 | 273 782.00 | 10 369 081.00 |