| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 002.00 | 179 793.00 | 209.00 | 180 002.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
AN Terrains | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 683.00 | 1 114 946.00 | 294 737.00 | 1 409 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 547 165.00 | 4 597 600.00 | 949 564.00 | 5 547 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 267 627.00 | | 2 267 627.00 | 2 267 627.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 919 278.00 | 5 917 935.00 | 4 001 343.00 | 9 919 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
BT Marchandises | 5 639 374.00 | 95 726.00 | 5 543 648.00 | 5 639 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 406.00 | 11 569.00 | 1 363 837.00 | 1 375 406.00 |
BZ Autres créances | 2 436 912.00 | | 2 436 912.00 | 2 436 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 635 299.00 | 30 000.00 | 8 605 299.00 | 8 635 299.00 |
CF Disponibilités | 11 453 504.00 | | 11 453 504.00 | 11 453 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 216.00 | | 377 216.00 | 377 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 961 125.00 | 137 295.00 | 29 823 830.00 | 29 961 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 880 403.00 | 6 055 230.00 | 33 825 173.00 | 39 880 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 20 635 082.00 | 18 895 069.00 | | 20 635 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 588.00 | 1 740 013.00 | | 2 113 588.00 |
DK Provisions réglementées | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 23 312 748.00 | 21 199 160.00 | | 23 312 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 634.00 | 236 817.00 | | 257 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 283.00 | 280 221.00 | | 440 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966 296.00 | 5 759 261.00 | | 5 966 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099 296.00 | 3 100 840.00 | | 3 099 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
EA Autres dettes | 717 270.00 | 523 887.00 | | 717 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 887.00 | 4 013.00 | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 512 426.00 | 9 905 039.00 | | 10 512 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 825 173.00 | 31 115 698.00 | | 33 825 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 512 426.00 | 9 905 039.00 | | 10 512 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 634.00 | 236 817.00 | | 257 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 273 301.00 | | 87 273 301.00 | 87 273 301.00 |
FD Production vendue biens | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
FG Production vendue services | 1 714 604.00 | | 1 714 604.00 | 1 714 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 993 618.00 | | 88 993 618.00 | 88 993 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 075 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 944 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 217 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 802 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 777 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 325 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 499.00 | 127 331.00 | | 103 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 391.00 | 7 774.00 | | 19 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 890.00 | 135 105.00 | | 122 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 774.00 | 6 466.00 | | 20 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 107.00 | 7 774.00 | | 12 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 881.00 | 15 811.00 | | 32 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 008.00 | 119 294.00 | | 90 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 328.00 | 198 639.00 | | 312 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989 235.00 | 793 386.00 | | 989 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 278 724.00 | 90 182 283.00 | | 90 278 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 165 136.00 | 88 442 270.00 | | 88 165 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 588.00 | 1 740 013.00 | | 2 113 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 649 056.00 | | 316 207.00 | 9 649 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 081.00 | 2 433 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 985.00 | 9 919 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 905.00 | 6 982 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 900.00 | | 17 970.00 | 484 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 933.00 | | 290 414.00 | 6 725 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 223.00 | | 7 823.00 | 2 438 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476 870.00 | 474 943.00 | 33 878.00 | 5 476 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 075.00 | 718.00 | | 179 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297 795.00 | 474 225.00 | 33 878.00 | 5 297 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878.00 | | | 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 551.00 | 95 726.00 | 104 551.00 | 104 551.00 |
6T Sur comptes clients | 18 402.00 | 11 569.00 | 18 402.00 | 18 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 952.00 | 137 295.00 | 122 952.00 | 122 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 330.00 | 137 295.00 | 134 452.00 | 135 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 295.00 | 134 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 665.00 | 287 665.00 | | 287 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966 296.00 | 5 966 296.00 | | 5 966 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980 854.00 | 1 980 854.00 | | 1 980 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 893.00 | 605 893.00 | | 605 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 270.00 | 717 270.00 | | 717 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 776.00 | 1 372 776.00 | | 1 372 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 233 204.00 | 233 204.00 | | 233 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 173.00 | 1 243 173.00 | | 1 243 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 634.00 | 257 634.00 | | 257 634.00 |
VI Groupe et associés | 152 618.00 | 152 618.00 | | 152 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 437.00 | 487 437.00 | | 487 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 785.00 | 661 785.00 | | 661 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 216.00 | 377 216.00 | | 377 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 151.00 | 4 189 534.00 | 152 617.00 | 4 342 151.00 |
VW T.V.A. | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 426.00 | 10 512 426.00 | | 10 512 426.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |