| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 404.00 | 169 213.00 | 12 190.00 | 181 404.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
AN Terrains | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 984.00 | 929 874.00 | 460 110.00 | 1 389 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583 681.00 | 4 329 375.00 | 1 254 306.00 | 5 583 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 271 796.00 | | 2 271 796.00 | 2 271 796.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 973 846.00 | 5 454 058.00 | 4 519 789.00 | 9 973 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BT Marchandises | 5 951 703.00 | 139 848.00 | 5 811 855.00 | 5 951 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 851.00 | | 104 851.00 | 104 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 683.00 | 27 782.00 | 1 236 901.00 | 1 264 683.00 |
BZ Autres créances | 4 714 941.00 | | 4 714 941.00 | 4 714 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 837 538.00 | | 4 837 538.00 | 4 837 538.00 |
CF Disponibilités | 7 883 350.00 | | 7 883 350.00 | 7 883 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 561.00 | | 286 561.00 | 286 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 070 407.00 | 167 630.00 | 24 902 777.00 | 25 070 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 044 254.00 | 5 621 688.00 | 29 422 566.00 | 35 044 254.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 17 005 011.00 | 15 285 710.00 | | 17 005 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 058.00 | 1 719 301.00 | | 1 890 058.00 |
DK Provisions réglementées | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 19 459 147.00 | 17 569 089.00 | | 19 459 147.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 312.00 | 495 752.00 | | 269 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 773.00 | 352 290.00 | | 305 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 352.00 | 5 655 672.00 | | 5 665 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 175 509.00 | 3 080 455.00 | | 3 175 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 718.00 | 54 540.00 | | 59 718.00 |
EA Autres dettes | 480 076.00 | 426 916.00 | | 480 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 680.00 | 4 122.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 963 419.00 | 10 069 747.00 | | 9 963 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 422 566.00 | 27 651 336.00 | | 29 422 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 495 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 423 023.00 | 10 926.00 | 82 423 023.00 | 82 423 023.00 |
FD Production vendue biens | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
FG Production vendue services | 1 682 082.00 | | 1 682 082.00 | 1 682 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 142 819.00 | 10 926.00 | 84 142 819.00 | 84 142 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 582 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 373 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 497 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 535 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 721.00 | 54 417.00 | | 155 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 339.00 | 1 260.00 | | 167 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 060.00 | 56 513.00 | | 323 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 827.00 | 56 038.00 | | 121 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 379.00 | 6 741.00 | | 17 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 508.00 | 62 779.00 | | 150 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 552.00 | -6 267.00 | | 172 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 866.00 | 144 891.00 | | 131 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 967.00 | 614 552.00 | | 685 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 638 406.00 | 86 314 800.00 | | 85 638 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 748 348.00 | 84 595 498.00 | | 83 748 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 058.00 | 1 719 301.00 | | 1 890 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 427 009.00 | | 724 942.00 | 9 427 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 570.00 | | 2 438 134.00 | 17 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 570.00 | 160 535.00 | 9 973 846.00 | 17 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 878.00 | 536 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 657.00 | 6 999 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 703.00 | | 57 627.00 | 498 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706 931.00 | | 432 987.00 | 6 706 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 376.00 | | 234 328.00 | 2 221 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974 245.00 | 617 396.00 | 137 583.00 | 4 974 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 841.00 | 23 600.00 | 8 228.00 | 153 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820 405.00 | 593 795.00 | 129 356.00 | 4 820 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 878.00 | | | 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 235.00 | 139 848.00 | 135 235.00 | 135 235.00 |
6T Sur comptes clients | 14 784.00 | 27 782.00 | 14 784.00 | 14 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 019.00 | 167 630.00 | 150 019.00 | 150 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 397.00 | 167 630.00 | 162 519.00 | 163 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 630.00 | 162 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 773.00 | 305 773.00 | | 305 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 352.00 | 5 665 352.00 | | 5 665 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991 507.00 | 1 991 507.00 | | 1 991 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 908.00 | 719 908.00 | | 719 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 076.00 | 480 076.00 | | 480 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 665.00 | 1 260 665.00 | | 1 260 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 130 280.00 | 130 280.00 | | 130 280.00 |
VC Groupe et associés | 3 470 834.00 | 3 470 834.00 | | 3 470 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 312.00 | 269 312.00 | | 269 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 543.00 | 202 543.00 | | 202 543.00 |
VP Divers | 324 191.00 | 324 191.00 | | 324 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 296.00 | 399 296.00 | | 399 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 506.00 | 483 506.00 | | 483 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 561.00 | 286 561.00 | | 286 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 418 802.00 | 6 266 185.00 | 152 617.00 | 6 418 802.00 |
VW T.V.A. | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 419.00 | 9 963 419.00 | | 9 963 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |