| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 155.00 | 153 841.00 | 28 314.00 | 182 155.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
AN Terrains | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 896.00 | 863 125.00 | 551 771.00 | 1 414 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266 440.00 | 3 931 685.00 | 1 334 755.00 | 5 266 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055 038.00 | | 2 055 038.00 | 2 055 038.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 427 009.00 | 4 974 245.00 | 4 452 764.00 | 9 427 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BT Marchandises | 6 500 348.00 | 135 235.00 | 6 365 113.00 | 6 500 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 076.00 | 14 784.00 | 1 377 292.00 | 1 392 076.00 |
BZ Autres créances | 3 117 083.00 | | 3 117 083.00 | 3 117 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 770 164.00 | | 7 770 164.00 | 7 770 164.00 |
CF Disponibilités | 4 303 676.00 | | 4 303 676.00 | 4 303 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 341.00 | | 226 341.00 | 226 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 348 592.00 | 150 019.00 | 23 198 572.00 | 23 348 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 775 601.00 | 5 124 264.00 | 27 651 336.00 | 32 775 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 15 285 710.00 | 13 664 856.00 | | 15 285 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 301.00 | 1 620 854.00 | | 1 719 301.00 |
DK Provisions réglementées | 878.00 | 1 714.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 17 569 089.00 | 15 850 624.00 | | 17 569 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 290.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 8 290.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 752.00 | 165 874.00 | | 495 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 290.00 | 397 260.00 | | 352 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 672.00 | 5 667 174.00 | | 5 655 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080 455.00 | 3 267 438.00 | | 3 080 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
EA Autres dettes | 426 916.00 | 418 420.00 | | 426 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 122.00 | 269.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 069 747.00 | 9 916 434.00 | | 10 069 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 651 336.00 | 25 775 348.00 | | 27 651 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 752.00 | 165 874.00 | | 495 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 926 166.00 | 21 586.00 | 82 947 752.00 | 82 926 166.00 |
FD Production vendue biens | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
FG Production vendue services | 1 602 441.00 | | 1 602 441.00 | 1 602 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 587 487.00 | 21 586.00 | 84 609 073.00 | 84 587 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 638 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 167 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 015 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 569 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 250 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 751 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 416 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 417.00 | 203 853.00 | | 54 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 7 200.00 | | 1 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 513.00 | 211 889.00 | | 56 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 038.00 | 152 122.00 | | 56 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 741.00 | 168.00 | | 6 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 779.00 | 152 290.00 | | 62 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 267.00 | 59 599.00 | | -6 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 891.00 | 124 425.00 | | 144 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 552.00 | 596 612.00 | | 614 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 314 800.00 | 84 414 968.00 | | 86 314 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 595 498.00 | 82 794 114.00 | | 84 595 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 301.00 | 1 620 854.00 | | 1 719 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 898 457.00 | | 830 725.00 | 8 898 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 221 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 173.00 | 9 427 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 402.00 | 498 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 769.00 | 6 706 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 882.00 | | 33 222.00 | 471 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 290 681.00 | | 712 019.00 | 6 290 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 894.00 | | 85 484.00 | 2 135 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696 399.00 | 574 359.00 | 296 513.00 | 4 696 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 170.00 | 7 073.00 | 6 402.00 | 153 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543 229.00 | 567 286.00 | 290 111.00 | 4 543 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 714.00 | | 836.00 | 1 714.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 290.00 | 12 500.00 | 8 290.00 | 8 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 004.00 | 12 500.00 | 9 126.00 | 10 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 8 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 290.00 | 352 290.00 | | 352 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 672.00 | 5 655 672.00 | | 5 655 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 916.00 | 426 916.00 | | 426 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 076.00 | 1 392 076.00 | | 1 392 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 752.00 | 144 560.00 | 320 746.00 | 495 752.00 |
VP Divers | 3 117 082.00 | 3 117 082.00 | | 3 117 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080 455.00 | 3 080 455.00 | | 3 080 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 341.00 | 226 341.00 | | 226 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 117.00 | 4 735 500.00 | 152 617.00 | 4 888 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 069 747.00 | 9 718 555.00 | 320 746.00 | 10 069 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |