| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 002.00 | 179 075.00 | 927.00 | 180 002.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 769.00 | 1 015 576.00 | 362 193.00 | 1 377 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322 569.00 | 4 256 624.00 | 1 065 946.00 | 5 322 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 271 885.00 | | 2 271 885.00 | 2 271 885.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 649 056.00 | 5 476 870.00 | 4 172 186.00 | 9 649 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BT Marchandises | 5 640 472.00 | 104 551.00 | 5 535 922.00 | 5 640 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 882.00 | 18 402.00 | 1 376 481.00 | 1 394 882.00 |
BZ Autres créances | 2 844 718.00 | | 2 844 718.00 | 2 844 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 729 176.00 | | 8 729 176.00 | 8 729 176.00 |
CF Disponibilités | 8 065 933.00 | | 8 065 933.00 | 8 065 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 599.00 | | 360 599.00 | 360 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 066 465.00 | 122 952.00 | 26 943 512.00 | 27 066 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 715 520.00 | 5 599 822.00 | 31 115 698.00 | 36 715 520.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 18 895 069.00 | 17 005 011.00 | | 18 895 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 013.00 | 1 890 058.00 | | 1 740 013.00 |
DK Provisions réglementées | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 21 199 160.00 | 19 459 147.00 | | 21 199 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 817.00 | 269 312.00 | | 236 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 221.00 | 305 773.00 | | 280 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 261.00 | 5 665 352.00 | | 5 759 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 840.00 | 3 175 509.00 | | 3 100 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 718.00 | | |
EA Autres dettes | 523 887.00 | 480 076.00 | | 523 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 013.00 | 7 680.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 905 039.00 | 9 963 419.00 | | 9 905 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 115 698.00 | 29 422 566.00 | | 31 115 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 063 494.00 | 3 985.00 | 87 067 479.00 | 87 063 494.00 |
FD Production vendue biens | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
FG Production vendue services | 1 809 985.00 | | 1 809 985.00 | 1 809 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 897 545.00 | 3 985.00 | 88 901 530.00 | 88 897 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 683 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 959 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 631 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 574 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 415 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 544 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 612 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 331.00 | 155 721.00 | | 127 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 774.00 | 167 339.00 | | 7 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 105.00 | 323 060.00 | | 135 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466.00 | 121 827.00 | | 6 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 774.00 | 17 379.00 | | 7 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 572.00 | 11 301.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 812.00 | 150 507.00 | | 15 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 294.00 | 172 552.00 | | 119 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 639.00 | 131 866.00 | | 198 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793 386.00 | 685 967.00 | | 793 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 182 283.00 | 85 638 406.00 | | 90 182 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 442 270.00 | 83 748 348.00 | | 88 442 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 013.00 | 1 890 058.00 | | 1 740 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 973 846.00 | | 316 137.00 | 9 973 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -89.00 | | 2 438 222.00 | -89.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 061.00 | 590 866.00 | 9 649 056.00 | 50 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 150.00 | 1 982.00 | 484 900.00 | 50 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 884.00 | 6 725 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 452.00 | | 580.00 | 536 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 999 261.00 | | 315 557.00 | 6 999 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 133.00 | | | 2 438 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 454 057.00 | 612 106.00 | 589 294.00 | 5 454 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 213.00 | 11 843.00 | 1 982.00 | 169 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 284 844.00 | 600 263.00 | 587 312.00 | 5 284 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878.00 | 878.00 | 878.00 | 878.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 139 848.00 | 104 551.00 | 139 848.00 | 139 848.00 |
6T Sur comptes clients | 27 782.00 | 18 402.00 | 27 782.00 | 27 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 630.00 | 122 953.00 | 167 630.00 | 167 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 508.00 | 135 330.00 | 168 508.00 | 168 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 330.00 | 168 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 221.00 | 280 221.00 | | 280 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 261.00 | 5 759 261.00 | | 5 759 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005 728.00 | 2 005 728.00 | | 2 005 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 985.00 | 667 985.00 | | 667 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 887.00 | 523 887.00 | | 523 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 449.00 | 1 392 449.00 | | 1 392 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 711.00 | 2 043 711.00 | | 2 043 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 817.00 | 236 817.00 | | 236 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 947.00 | 204 947.00 | | 204 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 537.00 | 403 537.00 | | 403 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 330.00 | 440 330.00 | | 440 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 599.00 | 360 599.00 | | 360 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 818.00 | 4 600 200.00 | 152 617.00 | 4 752 818.00 |
VW T.V.A. | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 905 039.00 | 9 905 039.00 | | 9 905 039.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |