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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 2 406.00 | 6 618.00 | 9 025.00 |
AH Fonds commercial | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 763.00 | 77 339.00 | 37 423.00 | 114 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 249.00 | 152 392.00 | 196 856.00 | 349 249.00 |
BT Marchandises | 171 052.00 | | 171 052.00 | 171 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 145.00 | 7 068.00 | 442 076.00 | 449 145.00 |
BZ Autres créances | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 447.00 | 7 068.00 | 689 378.00 | 696 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 696.00 | 159 461.00 | 886 235.00 | 1 045 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
CU Autres participations | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
DL TOTAL (I) | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 330.00 | | | 102 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 911.00 | | | 482 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
EA Autres dettes | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 968.00 | | | 754 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 235.00 | | | 886 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 402.00 | | | 720 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 729.00 | | 20 820.00 | 328 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 42 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 349 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 616.00 | | 11 794.00 | 175 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 469.00 | 23 924.00 | | 128 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 469.00 | 21 517.00 | | 128 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 911.00 | 482 911.00 | | 482 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 449 145.00 | 438 117.00 | 11 028.00 | 449 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 332.00 | 43 766.00 | 34 566.00 | 78 332.00 |
VI Groupe et associés | 102 331.00 | 102 331.00 | | 102 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 030.00 | 468 614.00 | 32 416.00 | 501 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 969.00 | 720 403.00 | 34 566.00 | 754 969.00 |