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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 8 424.00 | 601.00 | 9 025.00 |
AH Fonds commercial | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 779.00 | 105 239.00 | 31 540.00 | 136 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 295.00 | 186 309.00 | 160 985.00 | 347 295.00 |
BT Marchandises | 187 011.00 | | 187 011.00 | 187 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 370.00 | 16 754.00 | 385 615.00 | 402 370.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 835.00 | 16 754.00 | 671 081.00 | 687 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 131.00 | 203 064.00 | 832 066.00 | 1 035 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
CU Autres participations | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 173 914.00 | | | 173 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
DL TOTAL (I) | 274 762.00 | | | 274 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 636.00 | | | 377 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
EA Autres dettes | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 303.00 | | | 557 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 066.00 | | | 832 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 960.00 | | | 549 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 918.00 | | 16 726.00 | 355 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 18 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 349.00 | 347 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 209 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 064.00 | | | 119 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 049.00 | | 16 726.00 | 194 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 567.00 | 17 092.00 | 1 349.00 | 170 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | 3 009.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 152.00 | 14 083.00 | 1 349.00 | 165 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 636.00 | 377 636.00 | | 377 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 402 370.00 | 366 616.00 | 35 754.00 | 402 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 642.00 | 27 299.00 | 7 343.00 | 34 642.00 |
VI Groupe et associés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 045.00 | 391 873.00 | 41 172.00 | 433 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 304.00 | 549 961.00 | 7 343.00 | 557 304.00 |