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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 025.00 | 9 103.00 | 19 922.00 | 29 025.00 |
AH Fonds commercial | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 016.00 | 67 642.00 | 5 373.00 | 73 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 827.00 | 109 318.00 | 58 509.00 | 167 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 277.00 | 186 065.00 | 210 212.00 | 396 277.00 |
BT Marchandises | 180 323.00 | | 180 323.00 | 180 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 580.00 | 5 783.00 | 415 797.00 | 421 580.00 |
BZ Autres créances | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 482 438.00 | | 482 438.00 | 482 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 968.00 | 5 783.00 | 1 110 184.00 | 1 115 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 245.00 | 191 848.00 | 1 320 397.00 | 1 512 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
CU Autres participations | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 236 182.00 | | | 236 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
DL TOTAL (I) | 340 779.00 | | | 340 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 492.00 | | | 498 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 476.00 | | | 282 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
EA Autres dettes | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 617.00 | | | 979 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 397.00 | | | 1 320 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 617.00 | | | 488 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 296.00 | | 63 351.00 | 347 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 436.00 | 16 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 369.00 | 396 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 933.00 | 240 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 064.00 | | 20 000.00 | 119 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 426.00 | | 43 351.00 | 209 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 310.00 | 11 688.00 | 11 933.00 | 186 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 680.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 886.00 | 11 009.00 | 11 933.00 | 177 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 477.00 | 282 477.00 | | 282 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 421 581.00 | 409 053.00 | 12 528.00 | 421 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 343.00 | 7 343.00 | 491 000.00 | 498 343.00 |
VI Groupe et associés | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 334.00 | 438 824.00 | 15 510.00 | 454 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 618.00 | 488 618.00 | 491 000.00 | 979 618.00 |