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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 866.00 | 14 268.00 | 25 597.00 | 39 866.00 |
AH Fonds commercial | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 016.00 | 68 895.00 | 4 121.00 | 73 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 576.00 | 118 799.00 | 71 777.00 | 190 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 159.00 | 201 963.00 | 380 195.00 | 582 159.00 |
BT Marchandises | 251 256.00 | | 251 256.00 | 251 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 606.00 | 4 684.00 | 586 922.00 | 591 606.00 |
BZ Autres créances | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 555 919.00 | | 555 919.00 | 555 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 075.00 | 4 684.00 | 1 510 391.00 | 1 515 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 234.00 | 206 647.00 | 1 890 587.00 | 2 097 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
CU Autres participations | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 302 199.00 | | | 302 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
DL TOTAL (I) | 359 514.00 | | | 359 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 937.00 | | | 702 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 408.00 | | | 587 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 232.00 | | | 134 232.00 |
EA Autres dettes | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 072.00 | | | 1 531 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 587.00 | | | 1 890 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 372.00 | | | 972 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 278.00 | | 208 633.00 | 396 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 388.00 | 168 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 752.00 | 582 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 364.00 | 263 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 064.00 | | 10 841.00 | 139 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 844.00 | | 32 113.00 | 240 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | 165 680.00 | 16 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 065.00 | 25 184.00 | 9 286.00 | 186 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 104.00 | 5 165.00 | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 962.00 | 20 019.00 | 9 286.00 | 176 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 408.00 | 587 408.00 | | 587 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 591 606.00 | 581 764.00 | 9 843.00 | 591 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 791.00 | 144 091.00 | 558 700.00 | 702 791.00 |
VI Groupe et associés | 96 045.00 | 96 045.00 | | 96 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 589.00 | | | 255 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
VP Divers | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 232.00 | 134 232.00 | | 134 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 117.00 | 676 202.00 | 12 915.00 | 689 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 072.00 | 972 372.00 | 558 700.00 | 1 531 072.00 |