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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 866.00 | 20 418.00 | 19 447.00 | 39 866.00 |
AH Fonds commercial | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 171.00 | 70 501.00 | 6 670.00 | 77 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 571.00 | 138 028.00 | 58 543.00 | 196 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 983.00 | 228 948.00 | 367 034.00 | 595 983.00 |
BT Marchandises | 311 890.00 | | 311 890.00 | 311 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 858.00 | 4 517.00 | 823 340.00 | 827 858.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 507 790.00 | | 507 790.00 | 507 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 612.00 | 4 517.00 | 1 685 095.00 | 1 689 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 595.00 | 233 465.00 | 2 052 129.00 | 2 285 595.00 |
CU Autres participations | 168 264.00 | | 168 264.00 | 168 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 320 934.00 | | | 320 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 548.00 | | | 174 548.00 |
DL TOTAL (I) | 504 063.00 | | | 504 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 446.00 | | | 572 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 271.00 | | | 97 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 643.00 | | | 668 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 066.00 | | | 1 548 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 129.00 | | | 2 052 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 164.00 | | | 1 202 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 159.00 | | 16 506.00 | 582 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 682.00 | 172 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 595 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 593.00 | | 10 150.00 | 263 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 662.00 | | 6 356.00 | 168 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 963.00 | 26 985.00 | | 201 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 269.00 | 6 150.00 | | 14 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 694.00 | 20 835.00 | | 187 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 643.00 | 668 643.00 | | 668 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 827 858.00 | 827 858.00 | | 827 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 267.00 | 226 366.00 | 345 901.00 | 572 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 523.00 | | | 130 523.00 |
VP Divers | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 869.00 | 205 869.00 | | 205 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 165.00 | 867 093.00 | 4 072.00 | 871 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 066.00 | 1 202 165.00 | 345 901.00 | 1 548 066.00 |