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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 5 415.00 | 3 610.00 | 9 025.00 |
AH Fonds commercial | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 401.00 | 92 505.00 | 28 896.00 | 121 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 12 800.00 | 3 200.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 918.00 | 191 367.00 | 164 550.00 | 355 918.00 |
BT Marchandises | 181 535.00 | | 181 535.00 | 181 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 385.00 | 25 544.00 | 361 841.00 | 387 385.00 |
BZ Autres créances | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 887.00 | 25 544.00 | 636 343.00 | 661 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 806.00 | 216 911.00 | 800 894.00 | 1 017 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
CU Autres participations | 21 387.00 | 8 000.00 | 13 387.00 | 21 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 122 687.00 | | | 122 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
DL TOTAL (I) | 182 494.00 | | | 182 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 654.00 | | | 393 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 400.00 | | | 618 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 894.00 | | | 800 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 107.00 | | | 611 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 249.00 | | 7 026.00 | 349 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 355 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 194 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 064.00 | | | 119 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 410.00 | | 6 996.00 | 187 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 776.00 | | 30.00 | 42 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 393.00 | 18 368.00 | 193.00 | 152 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 3 009.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 986.00 | 15 359.00 | 193.00 | 149 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 654.00 | 393 654.00 | | 393 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 387 386.00 | 348 572.00 | 38 814.00 | 387 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 539.00 | 31 246.00 | 7 293.00 | 38 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 279.00 | 387 047.00 | 60 232.00 | 447 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 400.00 | 611 107.00 | 7 293.00 | 618 400.00 |