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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 826.00 | 31 019.00 | 69 807.00 | 100 826.00 |
040 Immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 310.00 | 31 019.00 | 495 291.00 | 526 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
060 Stock marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 035.00 | 1 992.00 | 8 043.00 | 10 035.00 |
072 Créances – Autres | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 626.00 | 1 992.00 | 95 634.00 | 97 626.00 |
110 Total général Actif | 623 936.00 | 33 011.00 | 590 925.00 | 623 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 280.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 526 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 835 750.00 | | | 835 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 035.00 | | | 849 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 918.00 | | | 212 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 346.00 | | | -10 346.00 |
242 Autres charges externes. | 168 679.00 | | | 168 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 492.00 | | | 302 492.00 |
252 Charges sociales | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 235.00 | | | 804 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
294 Charges financières | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |