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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 018.00 | 68 801.00 | 55 217.00 | 124 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 873.00 | 8 514.00 | 22 360.00 | 30 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 375.00 | 77 314.00 | 503 061.00 | 580 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BN En cours de production de biens | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 515.00 | 77 314.00 | 550 200.00 | 627 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 690.00 | 39 696.00 | | 103 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 163.00 | 63 994.00 | | 9 163.00 |
DL TOTAL (I) | 121 103.00 | 111 940.00 | | 121 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 146.00 | 299 459.00 | | 261 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 139.00 | 104 873.00 | | 113 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | 1 146.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | 19 718.00 | | 22 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 507.00 | 54 011.00 | | 31 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 097.00 | 479 206.00 | | 429 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 200.00 | 591 147.00 | | 550 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 750.00 | 249 137.00 | | 236 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 214.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 805.00 | | 315 805.00 | 315 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 805.00 | | 315 805.00 | 315 805.00 |
FM Production stockée | | | 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 363.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 363.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | 244.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 5 735.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 727.00 | 621 209.00 | | 321 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 564.00 | 557 215.00 | | 312 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 163.00 | 63 994.00 | | 9 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 280.00 | | 8 095.00 | 572 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 796.00 | | 8 095.00 | 146 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 430.00 | 17 885.00 | | 59 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 430.00 | 17 885.00 | | 59 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 125.00 | 69 444.00 | 191 681.00 | 261 125.00 |
VI Groupe et associés | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 924.00 | 18 440.00 | 7 484.00 | 25 924.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 431.00 | 236 750.00 | 191 681.00 | 428 431.00 |