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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 018.00 | 111 235.00 | 30 783.00 | 142 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 417.00 | 28 910.00 | 10 507.00 | 39 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 839.00 | 140 145.00 | 466 694.00 | 606 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BN En cours de production de biens | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 476.00 | 140 145.00 | 509 331.00 | 649 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 885.00 | 101 257.00 | | 138 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 876.00 | 67 628.00 | | 12 876.00 |
DL TOTAL (I) | 160 011.00 | 177 135.00 | | 160 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 634.00 | 160 677.00 | | 107 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 514.00 | 129 996.00 | | 138 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 395.00 | 12 143.00 | | 14 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 462.00 | 86 335.00 | | 69 462.00 |
EA Autres dettes | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 319.00 | 389 150.00 | | 349 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 331.00 | 566 285.00 | | 509 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 514.00 | | | 138 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 489.00 | | 27 707.00 | 595 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 7 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 357.00 | 606 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 277.00 | 181 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 005.00 | | 27 707.00 | 170 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 092.00 | 21 450.00 | 13 397.00 | 132 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 092.00 | 21 450.00 | 13 397.00 | 132 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 634.00 | 104 732.00 | 2 902.00 | 107 634.00 |
VI Groupe et associés | 138 274.00 | 138 274.00 | | 138 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 319.00 | 346 418.00 | 2 902.00 | 349 319.00 |