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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 944.00 | 94 639.00 | 31 305.00 | 125 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 873.00 | 14 348.00 | 16 525.00 | 30 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 301.00 | 108 988.00 | 473 314.00 | 582 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BN En cours de production de biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 738.00 | 108 988.00 | 541 750.00 | 650 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 853.00 | 103 690.00 | | 112 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 596.00 | 9 163.00 | | -11 596.00 |
DL TOTAL (I) | 109 507.00 | 121 103.00 | | 109 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 845.00 | 261 146.00 | | 246 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 570.00 | 113 139.00 | | 136 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 22 639.00 | | 10 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 138.00 | 31 507.00 | | 38 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 243.00 | 429 097.00 | | 432 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 750.00 | 550 200.00 | | 541 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 246.00 | 236 750.00 | | 275 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 947.00 | | 468 947.00 | 468 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 947.00 | | 468 947.00 | 468 947.00 |
FM Production stockée | | | 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 216.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 216.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 216.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 765.00 | 321 727.00 | | 479 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 361.00 | 312 564.00 | | 491 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 596.00 | 9 163.00 | | -11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 314.00 | 31 674.00 | | 77 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 314.00 | 31 674.00 | | 77 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 845.00 | 89 847.00 | 156 998.00 | 246 845.00 |
VI Groupe et associés | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 043.00 | 11 559.00 | 7 484.00 | 19 043.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 243.00 | 275 246.00 | 156 998.00 | 432 243.00 |