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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 796.00 | 59 430.00 | 87 366.00 | 146 796.00 |
040 Immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 280.00 | 59 430.00 | 512 850.00 | 572 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
060 Stock marchandises | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 194.00 | 1 992.00 | 10 202.00 | 12 194.00 |
072 Créances – Autres | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 573.00 | 1 992.00 | 78 581.00 | 80 573.00 |
110 Total général Actif | 652 853.00 | 61 422.00 | 591 431.00 | 652 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 459.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 612 019.00 | | | 612 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 837.00 | | | 620 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
242 Autres charges externes. | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 782.00 | | | 202 782.00 |
252 Charges sociales | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 969.00 | | | 545 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 363.00 | | | 363.00 |
294 Charges financières | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 310.00 | | | 526 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |