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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 890.00 | 110 181.00 | 17 709.00 | 127 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 115.00 | 21 911.00 | 20 203.00 | 42 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 489.00 | 132 092.00 | 463 397.00 | 595 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CF Disponibilités | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 377.00 | 132 092.00 | 566 285.00 | 698 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 101 257.00 | 112 853.00 | | 101 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 628.00 | -11 596.00 | | 67 628.00 |
DL TOTAL (I) | 177 135.00 | 109 507.00 | | 177 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 677.00 | 246 845.00 | | 160 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 996.00 | 136 570.00 | | 129 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 10 690.00 | | 12 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 335.00 | 38 138.00 | | 86 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 150.00 | 432 243.00 | | 389 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 285.00 | 541 750.00 | | 566 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 232.00 | 275 246.00 | | 294 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 301.00 | | 13 187.00 | 582 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 817.00 | | 13 187.00 | 156 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 988.00 | 23 104.00 | | 108 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 988.00 | 23 104.00 | | 108 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 677.00 | 65 759.00 | 94 918.00 | 160 677.00 |
VI Groupe et associés | 129 682.00 | 129 682.00 | | 129 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 991.00 | 5 507.00 | 7 484.00 | 12 991.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 150.00 | 294 232.00 | 94 918.00 | 389 150.00 |