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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 503.00 | 131 446.00 | 4 057.00 | 135 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 558.00 | 161 362.00 | 46 196.00 | 207 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 918.00 | 299 613.00 | 58 305.00 | 357 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
BN En cours de production de biens | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 413.00 | | 581 413.00 | 581 413.00 |
BZ Autres créances | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 549.00 | | 308 549.00 | 308 549.00 |
CF Disponibilités | 243 795.00 | | 243 795.00 | 243 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 710.00 | | 1 255 710.00 | 1 255 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 628.00 | 299 613.00 | 1 314 015.00 | 1 613 628.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | 200 000.00 | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 422 682.00 | 578 310.00 | | 422 682.00 |
DH Report à nouveau | -108 421.00 | -57 491.00 | | -108 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 678.00 | -50 930.00 | | 103 678.00 |
DL TOTAL (I) | 558 739.00 | 689 889.00 | | 558 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 4 490.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 022.00 | 262 440.00 | | 134 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 439.00 | 152 109.00 | | 142 439.00 |
EA Autres dettes | 230 703.00 | 2 371.00 | | 230 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 823.00 | 14 400.00 | | 243 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 275.00 | 435 811.00 | | 755 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 015.00 | 1 125 700.00 | | 1 314 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
FG Production vendue services | 1 806 826.00 | | 1 806 826.00 | 1 806 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 339.00 | | 1 818 339.00 | 1 818 339.00 |
FM Production stockée | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 377.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 377.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 1 238.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 1 238.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -860.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 460.00 | 1 538 895.00 | | 1 825 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 781.00 | 1 589 826.00 | | 1 721 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 678.00 | -50 930.00 | | 103 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 001.00 | 14 569.00 | | 15 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 552.00 | | 10 212.00 | 350 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845.00 | 357 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 845.00 | 343 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 707.00 | | 10 201.00 | 335 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | 11.00 | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 022.00 | 11 437.00 | 2 845.00 | 291 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 217.00 | 11 437.00 | 2 845.00 | 284 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 704.00 | 230 704.00 | | 230 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 824.00 | 243 824.00 | | 243 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 581 413.00 | | | 581 413.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 511.00 | 613 088.00 | 7 422.00 | 620 511.00 |
VW T.V.A. | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 276.00 | 755 276.00 | | 755 276.00 |