| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 752.00 | 127 752.00 | | 127 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 500.00 | 172 208.00 | 48 291.00 | 220 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 121.00 | 306 766.00 | 56 355.00 | 363 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 497.00 | 5 009.00 | 351 488.00 | 356 497.00 |
BZ Autres créances | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 743.00 | | 268 743.00 | 268 743.00 |
CF Disponibilités | 276 782.00 | | 276 782.00 | 276 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 988.00 | 5 009.00 | 992 979.00 | 997 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 109.00 | 311 775.00 | 1 049 334.00 | 1 361 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 422 683.00 | 422 683.00 | | 422 683.00 |
DH Report à nouveau | 63 697.00 | -4 743.00 | | 63 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 543.00 | 68 440.00 | | -148 543.00 |
DL TOTAL (I) | 478 637.00 | 627 180.00 | | 478 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 748.00 | 79 086.00 | | 158 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 682.00 | 96 507.00 | | 94 682.00 |
EA Autres dettes | 10 202.00 | 162 919.00 | | 10 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 066.00 | 3 736.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 697.00 | 348 074.00 | | 570 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 334.00 | 975 254.00 | | 1 049 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 697.00 | 348 074.00 | | 570 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
FG Production vendue services | 1 072 221.00 | | 1 072 221.00 | 1 072 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 452.00 | | 1 089 452.00 | 1 089 452.00 |
FM Production stockée | | | -12 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 500.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 2 000.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 170.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 170.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | 1 830.00 | | -2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 822.00 | 1 688 565.00 | | 1 082 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 365.00 | 1 620 125.00 | | 1 231 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 543.00 | 68 440.00 | | -148 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 250.00 | | 13 441.00 | 351 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 363 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 348 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 381.00 | | 13 441.00 | 336 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 604.00 | 16 731.00 | 1 570.00 | 291 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 799.00 | 16 731.00 | 1 570.00 | 284 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 812.00 | 5 009.00 | 5 812.00 | 5 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 812.00 | 5 009.00 | 5 812.00 | 5 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 812.00 | 5 009.00 | 5 812.00 | 5 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 009.00 | 5 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 344 779.00 | 344 779.00 | | 344 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 726.00 | 425 303.00 | 7 423.00 | 432 726.00 |
VW T.V.A. | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 697.00 | 570 697.00 | | 570 697.00 |